결산현황
지방공기업법
제46조(업무상황공표)의 규정에 의거
창원레포츠파크 재무제표를 다음과 같이 공시합니다.
2025년 재무상태표 공시
재무상태표
당 기 : 2025년 12월 31일 현재
전 기: 2026년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 26 (당) 기 | 제 25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,195,779,154 | 989,835,575 | ||
| (1) 당좌자산 | 1,191,384,064 | 985,068,695 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 468,623,541 | 454,035,816 | ||
| 자치단체보조금 | - | (306,922,190) | ||
| 2.단기금융상품 | 510,707,350 | 510,707,350 | ||
| 3.선급비용 | 68,891,557 | 65,396,536 | ||
| 4.당기법인세자산 | 17,598,470 | 16,621,330 | ||
| 5.미수수익 | 150,414 | 151,113 | ||
| 6.미수금 | 125,412,732 | 245,078,740 | ||
| 7.기타유동자산 | 81,332,360 | 81,332,360 | ||
| 자치단체보조금 | (81,332,360) | (81,332,360) | ||
| (2) 재고자산 | 4,395,090 | 4,766,880 | ||
| 1.상품 | 4,395,090 | 4,766,880 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 60,622,719 | 29,891,253 | ||
| (1) 투자자산 | 60,622,719 | 29,891,253 | ||
| 1.매도가능증권(수탁자산) | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) | ||
| 2.퇴직연금운용자산 | 60,622,719 | 29,891,253 | ||
| (2) 유형자산 | - | - | ||
| 1.건물(수탁자산) | 9,335,198,140 | 7,564,269,490 | ||
| 자치단체보조금 | (7,866,905,198) | (6,259,286,001) | ||
| 감가상각누계액 | (1,468,292,942) | (1,304,983,489) | ||
| 2.건물 | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| 정부보조금 | (55,250,014) | (56,750,013) | ||
| 감가상각누계액 | (19,749,986) | (18,249,987) | ||
| 3.구축물(수탁자산) | 2,314,644,110 | 2,314,644,110 | ||
| 자치단체보조금 | (1,427,152,552) | (1,473,445,430) | ||
| 감가상각누계액 | (887,491,558) | (841,198,680) | ||
| 4.기계장치(수탁자산) | 7,434,895,600 | 7,434,895,600 | ||
| 자치단체보조금 | (1,659,771) | (2,964,937) | ||
| 감가상각누계액 | (7,433,235,829) | (7,431,930,663) | ||
| 5.공기구비품(수탁자산) | 24,737,133,380 | 23,941,720,780 | ||
| 자치단체보조금 | (1,637,019,411) | (1,120,240,440) | ||
| 감가상각누계액 | (23,100,113,969) | (22,237,316,989) | ||
| 6.차량운반구(수탁자산) | 1,448,655,560 | 1,405,416,440 | ||
| 자치단체보조금 | (60,459,390) | (49,110,506) | ||
| 감가상각누계액 | (1,388,196,170) | (1,356,305,934) | ||
| 7.입목(수탁자산) | 112,494,230 | 112,494,230 | ||
| 자치단체보조금 | (112,494,230) | (112,494,230) | ||
| (3) 무형자산 | - | - | ||
| 1.기타의무형자산(수탁자산) | 478,172,927 | 256,431,929 | ||
| 자치단체보조금 | (478,172,927) | (256,431,929) | ||
| (4) 기타비유동자산 | - | - | ||
| 1.보증금(수탁자산) | 2,831,964,500 | 2,831,964,500 | ||
| 자치단체보조금 | (2,831,964,500) | (2,831,964,500) | ||
| 자산총계 | 1,256,401,873 | 1,019,726,828 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 654,742,431 | 418,067,386 | ||
| 1.미지급금 | 186,118,890 | 270,953,760 | ||
| 2.예수금 | 330,723,891 | 133,805,926 | ||
| 3.미환급금 | 137,899,650 | 12,948,730 | ||
| 4.선수금 | - | 358,970 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | ||
| 1.퇴직급여충당부채 | 14,504,223,733 | 14,108,213,450 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (14,504,223,733) | (14,108,213,450) | ||
| 부채총계 | 654,742,431 | 418,067,386 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 출자금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1.출자금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 1.미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 자본총계 | 601,659,442 | 601,659,442 | ||
| 부채와자본총계 | 1,256,401,873 | 1,019,726,828 | ||
손익계산서
당 기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 26 (당) 기 | 제 25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 28,440,535,109 | 28,557,815,832 | ||
| 1.대행사업수익 | 28,440,535,109 | 28,557,815,832 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 24,966,410,744 | 24,784,881,129 | ||
| 1.상품매출원가 | 3,169,290 | 200,520,180 | ||
| 2.대행사업원가 | 24,963,241,454 | 24,584,360,949 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 3,474,124,365 | 3,772,934,703 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 3,963,567,220 | 4,092,790,417 | ||
| 1.급여 | 2,090,873,790 | 2,073,082,466 | ||
| 2.퇴직급여 | 216,542,768 | 587,192,370 | ||
| 3.일반운영비 | 441,205,458 | 373,272,258 | ||
| 4.여비 | 39,509,030 | 23,486,280 | ||
| 5.업무추진비 | 7,973,590 | 8,895,800 | ||
| 6.연구개발비 | 27,489,000 | 27,120,000 | ||
| 7.복리후생비 | 549,739,745 | 555,207,688 | ||
| 8.수선유지교체비 | - | 971,000 | ||
| 9.관서업무비 | 17,528,220 | 12,977,460 | ||
| 10.평가급 | 341,525,580 | 310,411,550 | ||
| 11.지급수수료 | 97,022,139 | 95,427,745 | ||
| 12.일반보전금 | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| 13.포상금 | 3,943,000 | 2,945,800 | ||
| 14.배상금 | 108,414,900 | - | ||
| 15.출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | (489,442,855) | (319,855,714) | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 851,098,227 | 718,869,824 | ||
| 1.이자수익 | 350,259,345 | 333,880,516 | ||
| 정산반환금 | 82,700 | (94,480) | ||
| 2.정부보조금수익 | 620,422,190 | 314,723,510 | ||
| 3.대행사업정산수익 | (119,666,008) | 70,360,278 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 361,655,372 | 399,014,110 | ||
| 1.기부금 | 10,000,000 | 3,789,500 | ||
| 2.기타영업외비용 | 351,655,372 | 395,224,610 | ||
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | ||
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | - | - | ||
자본변동
당 기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자 본 금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2024.12.31(전기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2025.01.01(당기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2025.12.31(당기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
당 기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전 기: 2024년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 26 (당) 기 | 제 25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 321,509,915 | (77,253,555) | ||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | ||
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 2,062,477,575 | 2,572,274,291 | ||
| 퇴직급여 | 2,062,477,575 | 2,572,274,291 | ||
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | - | - | ||
| 4. 영업활동으로인한자산부채의 변동 | (1,740,967,660) | (2,579,167,568) | ||
| 선급비용 | (3,495,021) | (29,562,232) | ||
| 당기법인세자산 | (977,140) | (915,870) | ||
| 미수수익 | 699 | (61,564) | ||
| 미수금 | 119,666,008 | (70,360,278) | ||
| 재고자산 | 371,790 | 34,404,700 | ||
| 미지급금 | (84,834,870) | (17,307,305) | ||
| 예수금 | 196,917,965 | 52,159,575 | ||
| 미환급금 | 124,950,920 | (123,832,280) | ||
| 선수금 | (358,970) | (5,580,850) | ||
| 퇴직금의지급 | (1,666,467,292) | (1,688,460,870) | ||
| 퇴직연금운용자산 | (426,741,749) | (800,010,872) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | - | - | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 2,979,580,370 | 1,623,773,720 | ||
| 자산취득정부보조금의 수령 | 2,979,580,370 | 1,623,773,720 | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (2,979,580,370) | (1,623,773,720) | ||
| 건물(수탁자산)의취득 | 1,770,928,650 | 242,304,590 | ||
| 공기구비품(수탁자산)의취득 | 795,412,600 | 1,274,472,140 | ||
| 차량운반구(수탁자산)의취득 | 43,239,120 | 27,474,000 | ||
| 건설중인자산의증가 | - | - | ||
| 기타의무형자산(수탁자산)의취득 | 370,000,000 | 79,522,990 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | - | - | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 321,509,915 | (77,253,555) | ||
| Ⅴ. 기초의현금 | 147,113,626 | 224,367,181 | ||
| Ⅵ. 기말의현금 | 468,623,541 | 147,113,626 | ||
2024년 재무상태표 공시
재무상태표
당 기 : 2024년 12월 31일 현재
전 기: 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 25 (당) 기 | 제 24 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 989,835,575 | 1,000,593,886 | ||
| (1) 당좌자산 | 985,068,695 | 961,422,306 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 454,035,816 | 243,987,181 | ||
| 자치단체보조금 | (306,922,190) | (19,620,000) | ||
| 2.단기금융상품 | 510,707,350 | 510,707,350 | ||
| 3.선급비용 | 65,396,536 | 35,834,304 | ||
| 4.당기법인세자산 | 16,621,330 | 15,705,460 | ||
| 5.미수수익 | 151,113 | 89,549 | ||
| 6.미수금 | 245,078,740 | 174,718,462 | ||
| 7.기타유동자산 | 81,332,360 | 81,332,360 | ||
| 자치단체보조금 | (81,332,360) | (81,332,360) | ||
| (2) 재고자산 | 4,766,880 | 39,171,580 | ||
| 1.상품 | 4,766,880 | 39,171,580 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 29,891,253 | 113,693,802 | ||
| (1) 투자자산 | 29,891,253 | 113,693,802 | ||
| 1.매도가능증권(수탁자산) | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) | ||
| 2.퇴직연금운용자산 | 29,891,253 | 113,693,802 | ||
| (2) 유형자산 | - | - | ||
| 1.건물(수탁자산) | 7,564,269,490 | 7,321,964,900 | ||
| 자치단체보조금 | (6,259,286,001) | (6,165,284,363) | ||
| 감가상각누계액 | (1,304,983,489) | (1,156,680,537) | ||
| 2.건물 | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| 정부보조금 | (56,750,013) | (58,250,012) | ||
| 감가상각누계액 | (18,249,987) | (16,749,988) | ||
| 3.구축물(수탁자산) | 2,314,644,110 | 2,314,644,110 | ||
| 자치단체보조금 | (1,473,445,430) | (1,519,738,308) | ||
| 감가상각누계액 | (841,198,680) | (794,905,802) | ||
| 4.기계장치(수탁자산) | 7,434,895,600 | 7,434,895,600 | ||
| 자치단체보조금 | (2,964,937) | (39,559,174) | ||
| 감가상각누계액 | (7,431,930,663) | (7,395,336,426) | ||
| 5.공기구비품(수탁자산) | 23,941,720,780 | 22,667,248,640 | ||
| 자치단체보조금 | (1,704,403,791) | (1,120,240,440) | ||
| 감가상각누계액 | (22,237,316,989) | (21,547,008,200) | ||
| 6.차량운반구(수탁자산) | 1,405,416,440 | 1,377,942,440 | ||
| 자치단체보조금 | (49,110,506) | (70,408,953) | ||
| 감가상각누계액 | (1,356,305,934) | (1,307,533,487) | ||
| 7.입목(수탁자산) | 112,494,230 | 112,494,230 | ||
| 자치단체보조금 | (112,494,230) | (112,494,230) | ||
| (3) 무형자산 | - | - | ||
| 1.기타의무형자산(수탁자산) | 256,431,929 | 310,227,698 | ||
| 자치단체보조금 | (256,431,929) | (310,227,698) | ||
| (4) 기타비유동자산 | - | - | ||
| 1.보증금(수탁자산) | 2,831,964,500 | 2,831,964,500 | ||
| 자치단체보조금 | (2,831,964,500) | (2,831,964,500) | ||
| 자산총계 | 1,019,726,828 | 1,114,287,688 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 418,067,386 | 512,628,246 | ||
| 1.미지급금 | 270,953,760 | 288,261,065 | ||
| 2.예수금 | 133,805,926 | 81,646,351 | ||
| 3.미환급금 | 12,948,730 | 136,781,010 | ||
| 4.선수금 | 358,970 | 5,939,820 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | ||
| 1.퇴직급여충당부채 | 14,108,213,450 | 13,224,400,029 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (14,108,213,450) | (13,224,400,029) | ||
| 부채총계 | 418,067,386 | 512,628,246 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 출자금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1.출자금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 1.미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 자본총계 | 601,659,442 | 601,659,442 | ||
| 부채와자본총계 | 1,019,726,828 | 1,114,287,688 | ||
손익계산서
당 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 25 (당) 기 | 제 24 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 28,557,815,832 | 28,332,061,624 | ||
| 1.대행사업수익 | 28,557,815,832 | 28,332,061,624 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 24,784,881,129 | 24,319,838,090 | ||
| 1.상품매출원가 | 200,520,180 | 364,400,268 | ||
| 2.경주사업매출원가 | 24,584,360,949 | 23,955,437,822 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 3,772,934,703 | 4,012,223,534 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,092,790,417 | 4,279,799,797 | ||
| 1.급여 | 2,073,082,466 | 2,346,547,506 | ||
| 2.퇴직급여 | 587,192,370 | 298,807,746 | ||
| 3.일반운영비 | 373,272,258 | 358,527,334 | ||
| 4.여비 | 23,486,280 | 15,311,740 | ||
| 5.업무추진비 | 8,895,800 | 9,247,760 | ||
| 6.재료비 | - | 204,442,200 | ||
| 7.연구개발비 | 27,120,000 | 33,690,000 | ||
| 8.복리후생비 | 555,207,688 | 574,570,091 | ||
| 9.수선유지교체비 | 971,000 | 1,882,600 | ||
| 10.관서업무비 | 12,977,460 | 12,561,470 | ||
| 11.평가급 | 310,411,550 | 309,265,790 | ||
| 12.지급수수료 | 95,427,745 | 79,402,860 | ||
| 13.일반보전금 | 3,300,000 | - | ||
| 14.포상금 | 2,945,800 | 2,698,900 | ||
| 16.배상금 | - | 14,343,800 | ||
| 17.출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | (319,855,714) | (267,576,263) | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 718,869,824 | 589,817,888 | ||
| 1.이자수익 | 333,880,516 | 286,727,439 | ||
| 정산반환금 | (94,480) | (67,310) | ||
| 2.정부보조금수익 | 314,723,510 | 270,000,000 | ||
| 3.대행사업정산수익 | 70,360,278 | 33,157,759 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 399,014,110 | 322,241,625 | ||
| 1.일반보상금 | - | - | ||
| 2.기부금 | 3,789,500 | 2,000,000 | ||
| 3.기타영업외비용 | 395,224,610 | 320,241,625 | ||
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | ||
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | - | - | ||
자본변동
당 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자 본 금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2023.12.31(전기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2024.01.01(당기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2024.12.31(당기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
당 기: 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전 기: 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 25 (당) 기 | 제 24 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | (77,253,555) | (5,037,377) | ||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | ||
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 2,572,274,291 | 1,858,463,920 | ||
| 퇴직급여 | 2,572,274,291 | 1,858,463,920 | ||
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | (70,360,278) | (33,157,759) | ||
| 대행사업정산수익 | 70,360,278 | 33,157,759 | ||
| 4. 영업활동으로인한자산부채의 변동 | (2,579,167,568) | (1,830,343,538) | ||
| 선급비용 | (29,562,232) | 17,105,428 | ||
| 당기법인세자산 | (915,870) | (6,323,240) | ||
| 미수수익 | (61,564) | 6,996 | ||
| 미수금 | - | 27,000 | ||
| 재고자산 | 34,404,700 | (7,780,912) | ||
| 미지급금 | (17,307,305) | (29,262,718) | ||
| 예수금 | 52,159,575 | (34,404,437) | ||
| 미환급금 | (123,832,280) | 25,771,300 | ||
| 선수금 | (5,580,850) | 3,568,760 | ||
| 퇴직금의지급 | (1,688,460,870) | (823,285,021) | ||
| 퇴직연금운용자산 | (800,010,872) | (975,766,694) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | - | - | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 1,623,773,720 | 1,605,554,450 | ||
| 자산취득정부보조금의 수령 | 1,623,773,720 | 1,605,554,450 | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (1,623,773,720) | (1,605,554,450) | ||
| 건물(수탁자산)의취득 | 242,304,590 | 178,249,220 | ||
| 공기구비품(수탁자산)의취득 | 1,274,472,140 | 612,118,220 | ||
| 차량운반구(수탁자산)의취득 | 27,474,000 | 38,976,480 | ||
| 건설중인자산의증가 | - | 679,079,280 | ||
| 기타의무형자산(수탁자산)의취득 | 79,522,990 | 97,131,250 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | - | - | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (77,253,555) | (5,037,377) | ||
| Ⅴ. 기초의현금 | 224,367,181 | 229,404,558 | ||
| Ⅵ. 기말의현금 | 147,113,626 | 224,367,181 | ||
2023년 재무상태표 공시
재무상태표
당 기: 2023년 12월 31일 현재
전 기: 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 24 (당) 기 | 제 23 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,000,593,886 | 975,508,776 | ||
| (1) 당좌자산 | 961,422,306 | 944,118,108 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 243,987,181 | 973,801,158 | ||
| 자치단체보조금 | (19,620,000) | (744,396,600) | ||
| 2.단기금융상품 | 510,707,350 | 510,707,350 | ||
| 3.선급비용 | 35,834,304 | 52,939,732 | ||
| 4.당기법인세자산 | 15,705,460 | 9,382,220 | ||
| 5.미수수익 | 89,549 | 96,545 | ||
| 6.미수금 | 174,718,462 | 141,587,703 | ||
| 7.기타유동자산 | 81,332,360 | 81,332,360 | ||
| 자치단체보조금 | (81,332,360) | (81,332,360) | ||
| (2) 재고자산 | 39,171,580 | 31,390,668 | ||
| 1.상품 | 39,171,580 | 31,390,668 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 113,693,802 | 173,106,007 | ||
| (1) 투자자산 | 113,693,802 | 173,106,007 | ||
| 1.매도가능증권(수탁자산) | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) | ||
| 2.퇴직연금운용자산 | 113,693,802 | 173,106,007 | ||
| (2) 유형자산 | - | - | ||
| 1.건물(수탁자산) | 7,321,964,900 | 5,694,764,260 | ||
| 자치단체보조금 | (6,165,284,363) | (4,670,476,651) | ||
| 감가상각누계액 | (1,156,680,537) | (1,024,287,609) | ||
| 2.건물 | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| 정부보조금 | (58,250,012) | (59,750,011) | ||
| 감가상각누계액 | (16,749,988) | (15,249,989) | ||
| 3.구축물(수탁자산) | 2,314,644,110 | 2,314,644,110 | ||
| 자치단체보조금 | (1,519,738,308) | (1,566,031,186) | ||
| 감가상각누계액 | (794,905,802) | (748,612,924) | ||
| 4.기계장치(수탁자산) | 7,434,895,600 | 7,434,895,600 | ||
| 자치단체보조금 | (39,559,174) | (72,002,557) | ||
| 감가상각누계액 | (7,395,336,426) | (7,362,893,043) | ||
| 5.공기구비품(수탁자산) | 22,667,248,640 | 22,055,130,420 | ||
| 자치단체보조금 | (1,120,240,440) | (1,147,574,107) | ||
| 감가상각누계액 | (21,547,008,200) | (20,907,556,313) | ||
| 6.차량운반구(수탁자산) | 1,377,942,440 | 1,338,965,960 | ||
| 자치단체보조금 | (70,408,953) | (96,384,745) | ||
| 감가상각누계액 | (1,307,533,487) | (1,242,581,215) | ||
| 7.입목(수탁자산) | 112,494,230 | 112,494,230 | ||
| 자치단체보조금 | (112,494,230) | (112,494,230) | ||
| 8.건설중인자산(수탁자산) | 769,872,140 | - | ||
| 자치단체보조금 | (769,872,140) | - | ||
| (3) 무형자산 | - | - | ||
| 1.기타의무형자산(수탁자산) | 310,227,698 | 333,617,680 | ||
| 자치단체보조금 | (310,227,698) | (333,617,680) | ||
| (4) 기타비유동자산 | - | - | ||
| 1.보증금(수탁자산) | 2,831,964,500 | 2,831,964,500 | ||
| 자치단체보조금 | (2,831,964,500) | (2,831,964,500) | ||
| 자산총계 | 1,114,287,688 | 1,148,614,783 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 512,628,246 | 546,955,341 | ||
| 1.미지급금 | 288,261,065 | 317,523,783 | ||
| 2.예수금 | 81,646,351 | 116,050,788 | ||
| 3.미환급금 | 136,781,010 | 111,009,710 | ||
| 4.선수금 | 5,939,820 | 2,371,060 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | ||
| 1.퇴직급여충당부채 | 13,224,400,029 | 12,189,221,130 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (13,224,400,029) | (12,189,221,130) | ||
| 부채총계 | 512,628,246 | 546,955,341 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 출자금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1.출자금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 1.미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 자본총계 | 601,659,442 | 601,659,442 | ||
| 부채와자본총계 | 1,114,287,688 | 1,148,614,783 | ||
손익계산서
당 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 24 (당) 기 | 제 23 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 28,332,061,624 | 25,749,134,108 | ||
| 1.대행사업수익 | 28,332,061,624 | 25,749,134,108 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 24,319,838,090 | 18,611,857,817 | ||
| 1.상품매출원가 | 364,400,268 | 325,629,392 | ||
| 2.경주사업매출원가 | 23,955,437,822 | 18,286,228,425 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,012,223,534 | 7,137,276,291 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,279,799,797 | 7,063,237,936 | ||
| 1.급여 | 2,346,547,506 | 3,696,753,356 | ||
| 2.퇴직급여 | 298,807,746 | 357,616,686 | ||
| 3.일반운영비 | 358,527,334 | 806,122,489 | ||
| 4.여비 | 15,311,740 | 5,376,406 | ||
| 5.업무추진비 | 9,247,760 | 5,227,550 | ||
| 6.재료비 | 204,442,200 | 105,011,073 | ||
| 7.연구개발비 | 33,690,000 | 35,600,000 | ||
| 8.복리후생비 | 574,570,091 | 611,063,379 | ||
| 9.수선유지교체비 | 1,882,600 | 432,206,847 | ||
| 10.동력비 | - | 283,492,347 | ||
| 11.관서업무비 | 12,561,470 | 15,865,583 | ||
| 12.평가급 | 309,265,790 | 149,874,870 | ||
| 13.지급수수료 | 79,402,860 | 511,902,144 | ||
| 14.일반보전금 | - | 27,439,406 | ||
| 15.포상금 | 2,698,900 | 2,985,800 | ||
| 16.배상금 | 14,343,800 | - | ||
| 17.출연금 | 18,500,000 | 16,700,000 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | (267,576,263) | 74,038,355 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 589,817,888 | 419,971,738 | ||
| 1.이자수익 | 286,727,439 | 150,038,098 | ||
| 정산반환금 | (67,310) | (66,360) | ||
| 2.정부보조금수익 | 270,000,000 | 270,000,000 | ||
| 3.대행사업정산수익 | 33,157,759 | - | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 322,241,625 | 494,010,093 | ||
| 1.일반보상금 | - | 50,000,000 | ||
| 2.기부금 | 2,000,000 | 2,602,000 | ||
| 3.대행사업정산비용 | - | 181,778,538 | ||
| 4.기타영업외비용 | 320,241,625 | 259,629,555 | ||
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | ||
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | - | - | ||
자본변동
당 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자 본 금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2022.12.31(전기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2023.01.01(당기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2023.12.31(당기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
당 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 24 (당) 기 | 제 23 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | (5,037,377) | 68,033,912 | ||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | ||
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 1,858,463,920 | 1,105,234,265 | ||
| 퇴직급여 | 1,858,463,920 | 923,455,727 | ||
| 대행사업정산비용 | - | 181,778,538 | ||
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | (33,157,759) | - | ||
| 대행사업정산수익 | 33,157,759 | - | ||
| 4. 영업활동으로인한자산부채의 변동 | (1,830,343,538) | (1,037,200,353) | ||
| 선급비용 | 17,105,428 | (36,272,382) | ||
| 당기법인세자산 | (6,323,240) | (9,382,220) | ||
| 미수수익 | 6,996 | (60,166) | ||
| 미수금 | 27,000 | (27,000) | ||
| 재고자산 | (7,780,912) | (23,883,408) | ||
| 미지급금 | (29,262,718) | (232,867,929) | ||
| 예수금 | (34,404,437) | 43,891,512 | ||
| 미환급금 | 25,771,300 | 24,221,930 | ||
| 선수금 | 3,568,760 | (52,530) | ||
| 퇴직금의지급 | (823,285,021) | (399,647,247) | ||
| 퇴직연금운용자산 | (975,766,694) | (403,120,913) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (1,605,554,450) | (1,785,760,260) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | - | - | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (1,605,554,450) | (1,785,760,260) | ||
| 건물(수탁자산)의취득 | 178,249,220 | 308,355,300 | ||
| 구축물(수탁자산)의취득 | - | 6,230,000 | ||
| 공기구비품(수탁자산)의취득 | 612,118,220 | 576,401,430 | ||
| 차량운반구(수탁자산)의취득 | 38,976,480 | - | ||
| 건설중인자산의증가 | 679,079,280 | 769,872,140 | ||
| 기타의무형자산(수탁자산)의취득 | 97,131,250 | 124,901,390 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 1,605,554,450 | 1,785,760,260 | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 1,605,554,450 | 1,785,760,260 | ||
| 자치단체보조금의증가 | 1,605,554,450 | 1,785,760,260 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (5,037,377) | 68,033,912 | ||
| Ⅴ. 기초의현금 | 229,404,558 | 161,370,646 | ||
| Ⅵ. 기말의현금 | 224,367,181 | 229,404,558 | ||
2022년 재무상태표 공시
재무상태표
당 기: 2022년 12월 31일 현재
전 기: 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 23 (당) 기 | 제 22 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 975,508,776 | 1,019,628,226 | ||
| (1) 당좌자산 | 944,118,108 | 1,012,120,966 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 973,801,158 | 161,370,646 | ||
| 자치단체보조금 | (744,396,600) | - | ||
| 2.단기금융상품 | 510,707,350 | 510,707,350 | ||
| 3.선급비용 | 52,939,732 | 16,667,350 | ||
| 4.당기법인세자산 | 9,382,220 | 3,154,130 | ||
| 5.미수수익 | 96,545 | 36,379 | ||
| 6.미수금 | 141,587,703 | 320,185,111 | ||
| 7.기타유동자산 | 81,332,360 | - | ||
| 자치단체보조금 | (81,332,360) | - | ||
| (2) 재고자산 | 31,390,668 | 7,507,260 | ||
| 1.상품 | 31,390,668 | 7,507,260 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 173,106,007 | 293,793,574 | ||
| (1) 투자자산 | 173,106,007 | 293,793,574 | ||
| 1.매도가능증권(수탁자산) | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) | ||
| 2.퇴직연금운용자산 | 173,106,007 | 293,793,574 | ||
| (2) 유형자산 | - | - | ||
| 1.건물(수탁자산) | 5,694,764,260 | 5,386,408,960 | ||
| 자치단체보조금 | (4,670,476,651) | (4,473,422,908) | ||
| 감가상각누계액 | (1,024,287,609) | (912,986,052) | ||
| 2.건물 | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| 정부보조금 | (59,750,011) | (61,250,010) | ||
| 감가상각누계액 | (15,249,989) | (13,749,990) | ||
| 3.구축물(수탁자산) | 2,314,644,110 | 2,308,414,110 | ||
| 자치단체보조금 | (1,566,031,186) | (1,606,052,530) | ||
| 감가상각누계액 | (748,612,924) | (702,361,580) | ||
| 4.기계장치(수탁자산) | 7,434,895,600 | 7,434,895,600 | ||
| 자치단체보조금 | (72,002,557) | (332,803,998) | ||
| 감가상각누계액 | (7,362,893,043) | (7,102,091,602) | ||
| 5.공기구비품(수탁자산) | 22,055,130,420 | 21,478,728,990 | ||
| 자치단체보조금 | (1,147,574,107) | (1,191,465,365) | ||
| 감가상각누계액 | (20,907,556,313) | (20,287,263,625) | ||
| 6.차량운반구(수탁자산) | 1,338,965,960 | 1,338,965,960 | ||
| 자치단체보조금 | (96,384,745) | (186,932,083) | ||
| 감가상각누계액 | (1,242,581,215) | (1,152,033,877) | ||
| 7.입목(수탁자산) | 112,494,230 | 112,494,230 | ||
| 자치단체보조금 | (112,494,230) | (112,494,230) | ||
| 8.건설중인자산(수탁자산) | 769,872,140 | - | ||
| 자치단체보조금 | (769,872,140) | - | ||
| (3) 무형자산 | - | - | ||
| 1.기타의무형자산(수탁자산) | 333,617,680 | 293,960,558 | ||
| 자치단체보조금 | (333,617,680) | (293,960,558) | ||
| (4) 기타비유동자산 | - | - | ||
| 1.보증금(수탁자산) | 2,831,964,500 | 3,113,296,860 | ||
| 자치단체보조금 | (2,831,964,500) | (3,113,296,860) | ||
| 자산총계 | 1,148,614,783 | 1,313,421,800 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 546,955,341 | 711,762,358 | ||
| 1.미지급금 | 317,523,783 | 550,391,712 | ||
| 2.예수금 | 116,050,788 | 72,159,276 | ||
| 3.미환급금 | 111,009,710 | 86,787,780 | ||
| 4.선수금 | 2,371,060 | 2,423,590 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | ||
| 1.퇴직급여충당부채 | 12,189,221,130 | 11,665,412,650 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (12,189,221,130) | (11,665,412,650) | ||
| 부채총계 | 546,955,341 | 711,762,358 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 출자금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1.출자금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 1.미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 자본총계 | 601,659,442 | 601,659,442 | ||
| 부채와자본총계 | 1,148,614,783 | 1,313,421,800 | ||
손익계산서
당 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 23 (당) 기 | 제 22 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 25,749,134,108 | 20,876,347,575 | ||
| 1.대행사업수익 | 25,749,134,108 | 20,876,347,575 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 18,611,857,817 | 13,590,905,306 | ||
| 1.상품매출원가 | 325,629,392 | 125,158,910 | ||
| 2.경주사업매출원가 | 18,286,228,425 | 13,465,746,396 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,137,276,291 | 7,285,442,269 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 7,063,237,936 | 7,040,635,918 | ||
| 1.급여 | 3,696,753,356 | 3,697,809,854 | ||
| 2.퇴직급여 | 357,616,686 | 534,395,103 | ||
| 3.일반운영비 | 806,122,489 | 850,470,970 | ||
| 4.여비 | 5,376,406 | 2,573,880 | ||
| 5.업무추진비 | 5,227,550 | 3,833,478 | ||
| 6.재료비 | 105,011,073 | 68,100,593 | ||
| 7.연구개발비 | 35,600,000 | 19,185,000 | ||
| 8.복리후생비 | 611,063,379 | 620,013,023 | ||
| 9.수선유지교체비 | 432,206,847 | 468,284,886 | ||
| 10.동력비 | 283,492,347 | 220,887,783 | ||
| 11.관서업무비 | 15,865,583 | 10,306,734 | ||
| 12.평가급 | 149,874,870 | 101,258,441 | ||
| 13.지급수수료 | 511,902,144 | 403,869,713 | ||
| 14.일반보전금 | 27,439,406 | 14,854,360 | ||
| 15.포상금 | 2,985,800 | 3,592,100 | ||
| 16.출연금 | 16,700,000 | 21,200,000 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 74,038,355 | 244,806,351 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 419,971,738 | 592,236,989 | ||
| 1.이자수익 | 150,038,098 | 113,664,361 | ||
| 정산반환금 | (66,360) | (42,590) | ||
| 2.정부보조금수익 | 270,000,000 | 281,619,000 | ||
| 3.유형자산처분이익 | - | 450,000 | ||
| 4.대행사업정산수익 | - | 196,546,218 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 494,010,093 | 837,043,340 | ||
| 1.일반보상금 | 50,000,000 | 49,381,180 | ||
| 2.기부금 | 2,602,000 | 3,526,400 | ||
| 3.배상금 | - | 515,197,260 | ||
| 4.대행사업정산비용 | 181,778,538 | - | ||
| 5.기타영업외비용 | 259,629,555 | 268,938,500 | ||
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | ||
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | - | - | ||
자본변동
당 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자 본 금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2021.12.31(전기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2022.01.01(당기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 2022.12.31(당기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
당 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 23 (당) 기 | 제 22 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 68,033,912 | (21,593,583) | ||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | ||
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 1,105,234,265 | 1,062,308,229 | ||
| 퇴직급여 | 923,455,727 | 1,062,308,229 | ||
| 대행사업정산비용 | 181,778,538 | - | ||
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | - | (196,996,218) | ||
| 유형자산처분이익 | - | 450,000 | ||
| 대행사업정산수익 | - | 196,546,218 | ||
| 4. 영업활동으로인한자산부채의 변동 | (1,037,200,353) | (886,905,594) | ||
| 선급비용 | (36,272,382) | 24,629,750 | ||
| 당기법인세자산 | (9,382,220) | (3,154,130) | ||
| 미수수익 | (60,166) | 103,187 | ||
| 미수금 | (27,000) | - | ||
| 재고자산 | (23,883,408) | 28,288,690 | ||
| 미지급금 | (232,867,929) | 346,356,172 | ||
| 예수금 | 43,891,512 | (49,077,405) | ||
| 미환급금 | 24,221,930 | 34,616,330 | ||
| 선수금 | (52,530) | (7,132,508) | ||
| 퇴직금의지급 | (399,647,247) | (917,994,419) | ||
| 퇴직연금운용자산 | (403,120,913) | (343,541,261) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (1,785,760,260) | (1,629,318,460) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | - | - | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (1,785,760,260) | (1,629,318,460) | ||
| 건물(수탁자산)의취득 | 308,355,300 | 1,056,482,600 | ||
| 구축물(수탁자산)의취득 | 6,230,000 | 8,500,000 | ||
| 공기구비품(수탁자산)의취득 | 576,401,430 | 435,108,100 | ||
| 건설중인자산의증가 | 769,872,140 | |||
| 기타의무형자산(수탁자산)의취득 | 124,901,390 | 129,227,760 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 1,785,760,260 | 1,629,318,460 | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 1,785,760,260 | 1,629,318,460 | ||
| 자치단체보조금의증가 | 1,785,760,260 | 1,629,318,460 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 68,033,912 | (21,593,583) | ||
| Ⅴ. 기초의현금 | 161,370,646 | 182,964,229 | ||
| Ⅵ. 기말의현금 | 229,404,558 | 161,370,646 | ||
2021년 재무상태표 공시
재무상태표
당 기: 2021년 12월 31일 현재
전 기: 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,019,628,226 | 894,093,088 | ||
| (1) 당좌자산 | 1,012,120,966 | 858,297,138 | ||
| 현금및현금성자산 | 161,370,646 | 182,964,229 | ||
| 단기금융상품 | 510,707,350 | 510,707,350 | ||
| 선급비용 | 16,667,350 | 41,297,100 | ||
| 당기법인세자산 | 3,154,130 | 7,412,452 | ||
| 미수수익 | 36,379 | 139,566 | ||
| 미수금 | 320,185,111 | 115,776,441 | ||
| (2) 재고자산 | 7,507,260 | 35,795,950 | ||
| 상품 | 7,507,260 | 35,795,950 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 293,793,574 | 94,566,123 | ||
| (1) 투자자산 | 293,793,574 | 94,566,123 | ||
| 매도가능증권(수탁자산) | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) | ||
| 퇴직연금운용자산 | 293,793,574 | 94,566,123 | ||
| (2) 유형자산 | ||||
| 건물(수탁자산) | 5,386,408,960 | 4,329,926,360 | ||
| 자치단체보조금 | (4,473,422,908) | (3,514,733,991) | ||
| 감가상각누계액 | (912,986,052) | (815,192,369) | ||
| 건물 | 75,000,000 | 75,000,000 | ||
| 정부보조금 | (61,250,010) | (62,750,009) | ||
| 감가상각누계액 | (13,749,990) | (12,249,991) | ||
| 구축물(수탁자산) | 2,308,414,110 | 2,299,914,110 | ||
| 자치단체보조금 | (1,606,052,530) | (1,643,664,141) | ||
| 감가상각누계액 | (702,361,580) | (656,249,969) | ||
| 기계장치(수탁자산) | 7,434,895,600 | 7,434,895,600 | ||
| 자치단체보조금 | (332,803,998) | (599,315,270) | ||
| 감가상각누계액 | (7,102,091,602) | (6,835,580,330) | ||
| 공기구비품(수탁자산) | 21,478,728,990 | 21,043,620,890 | ||
| 자치단체보조금 | (1,191,465,365) | (1,597,211,082) | ||
| 감가상각누계액 | (20,287,263,625) | (19,446,409,808) | ||
| 차량운반구(수탁자산) | 1,338,965,960 | 1,358,540,600 | ||
| 자치단체보조금 | (186,932,083) | (340,485,908) | ||
| 감가상각누계액 | (1,152,033,877) | (1,018,054,692) | ||
| 입목(수탁자산) | 112,494,230 | 112,494,230 | ||
| 자치단체보조금 | (112,494,230) | (112,494,230) | ||
| (3) 무형자산 | ||||
| 기타의무형자산 | 293,960,558 | 289,340,437 | ||
| 자치단체보조금 | (293,960,558) | (289,340,437) | ||
| (4) 기타비유동자산 | ||||
| 보증금(수탁자산) | 3,113,296,860 | 3,113,296,860 | ||
| 자치단체보조금 | (3,113,296,860) | (3,113,296,860) | ||
| 자 산 총 계 | 1,313,421,800 | 988,659,211 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 711,762,358 | 386,999,769 | ||
| 미지급금 | 550,391,712 | 204,035,540 | ||
| 예수금 | 72,159,276 | 121,236,681 | ||
| 미환급금 | 86,787,780 | 52,171,450 | ||
| 선수금 | 2,423,590 | 9,556,098 | ||
| 당기법인세부채 | ||||
| Ⅱ. 비유동부채 | ||||
| 퇴직급여충당부채 | 11,665,412,650 | 11,521,098,840 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (11,665,412,650) | (11,521,098,840) | ||
| 부 채 총 계 | 711,762,358 | 386,999,769 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 보통주자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ. 결손금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 | ||
| 자 본 총 계 | 601,659,442 | 601,659,442 | ||
| 부채와 자본총계 | 1,313,421,800 | 988,659,211 | ||
손익계산서
당 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 20,876,347,575 | 22,164,711,384 | ||
| 1.대행사업수익 | 20,876,347,575 | 22,164,711,384 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 13,590,905,306 | 14,567,459,390 | ||
| 1.상품매출원가 | 125,158,910 | 96,971,640 | ||
| 2.경주사업매출원가 | 13,465,746,396 | 14,470,487,750 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,285,442,269 | 7,597,251,994 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 7,040,635,918 | 7,811,075,904 | ||
| 1.급여 | 3,697,809,854 | 2,702,591,959 | ||
| 2.퇴직급여 | 534,395,103 | 1,570,096,962 | ||
| 3.일반운영비 | 803,054,511 | 651,406,908 | ||
| 4.여비 | 2,573,880 | 8,725,900 | ||
| 5.업무추진비 | 3,833,478 | 17,111,220 | ||
| 6.재료비 | 68,100,593 | 112,591,660 | ||
| 7.연구개발비 | 19,185,000 | 7,000,000 | ||
| 8.복리후생비 | 620,013,023 | 772,502,225 | ||
| 9.교육훈련비 | 19,763,259 | 5,046,200 | ||
| 10.수선유지교체비 | 468,284,886 | 182,907,560 | ||
| 11.동력비 | 220,887,783 | 43,148,290 | ||
| 12.행사홍보비 | 27,653,200 | 18,593,700 | ||
| 13.관서업무비 | 10,306,734 | 12,181,830 | ||
| 14.평가급 | 101,258,441 | 500,805,040 | ||
| 15.위탁관리비 | 403,869,713 | 1,077,081,050 | ||
| 16.일반보상금 | 14,854,360 | 107,585,400 | ||
| 17.포상금 | 3,592,100 | 500,000 | ||
| 18.출연금 | 21,200,000 | 21,200,000 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 244,806,351 | (213,823,910) | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 592,236,989 | 533,554,512 | ||
| 1.이자수익 | 113,664,361 | 158,859,077 | ||
| 정산반환금 | (42,590) | (91,599) | ||
| 2.정부보조금수익 | 281,619,000 | 270,000,000 | ||
| 3.유형자산처분이익 | 450,000 | 11,550,000 | ||
| 4.대행사업정산수익 | 196,546,218 | 93,237,034 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 837,043,340 | 319,730,602 | ||
| 1.일반보상금 | 49,381,180 | 48,467,600 | ||
| 2.기부금 | 3,526,400 | - | ||
| 3.배상금 | 515,197,260 | - | ||
| 4.기타영업외비용 | 268,938,500 | 271,263,002 | ||
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | - | - | ||
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | - | - | ||
자본 변동표
당 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자 본 금 | 이 익 | 총 계 |
|---|---|---|---|
| 잉여금 | |||
| 2020.01.01(전기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2020.12.31(전기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2021.01.01(당기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2021.12.31(당기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금 흐름표
당 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | (21,593,583) | (580,002,162) | ||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | ||
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 1,062,308,229 | 3,069,562,440 | ||
| 퇴직급여 | 1,062,308,229 | 3,069,562,440 | ||
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | (196,996,218) | (104,787,034) | ||
| 유형자산처분이익 | 450,000 | 11,550,000 | ||
| 대행사업정산수익 | 196,546,218 | 93,237,034 | ||
| 4. 영업활동으로인한자산부채의 변동 | (886,905,594) | (3,544,777,568) | ||
| 선급비용 | 24,629,750 | 3,029,120 | ||
| 당기법인세자산 | (3,154,130) | (7,412,570) | ||
| 미수수익 | 103,187 | 5,844,196 | ||
| 재고자산 | 28,288,690 | (7,378,260) | ||
| 미지급금 | 346,356,172 | (116,649,320) | ||
| 예수금 | (49,077,405) | (7,782,041) | ||
| 미환급금 | 34,616,330 | (233,962,120) | ||
| 당기법인세부채 | - | (2,261,608) | ||
| 선수금 | (7,132,508) | (338,258,001) | ||
| 퇴직금의지급 | (917,994,419) | (4,004,148,410) | ||
| 퇴직연금운용자산 | (343,541,261) | 1,164,201,446 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (1,629,318,460) | (1,385,793,230) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | - | 320,000,000 | ||
| 단기금융상품의감소 | - | 320,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (1,629,318,460) | (1,705,793,230) | ||
| 건물(수탁자산)의취득 | 1,056,482,600 | - | ||
| 구축물(수탁자산)의취득 | 8,500,000 | - | ||
| 기계장치(수탁자산)의취득 | - | 35,760,460 | ||
| 공기구비품(수탁자산)의취득 | 435,108,100 | 1,219,367,540 | ||
| 차량운반구(수탁자산)의취득 | - | 218,302,530 | ||
| 기타의무형자산(수탁자산)의취득 | 129,227,760 | 232,362,700 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 1,629,318,460 | 1,705,793,230 | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 1,629,318,460 | 1,705,793,230 | ||
| 자치단체보조금의증가 | 1,629,318,460 | 1,705,793,230 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (21,593,583) | (260,002,162) | ||
| Ⅴ. 기초의현금 | 182,964,229 | 442,966,391 | ||
| Ⅵ. 기말의현금 | 161,370,646 | 182,964,229 | ||
2020년 재무상태표 공시
재무상태표
당 기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
전 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
| 과목 | 당 기(2020) | 전 기(2019) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 31,206,995,527 | 42,262,104,219 | ||
| (1) 당좌자산 | 31,206,995,527 | 42,262,104,219 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,033,401,095 | 4,765,763,033 | ||
| 단기금융상품 | 27,080,682,426 | - | 37,070,406,065 | |
| 미수금 | 18,666,311 | 6,221,406 | ||
| 미수수익 | 74,245,695 | 419,713,715 | ||
| II. 비유동자산 | 56,072,201,830 | 57,456,502,325 | ||
| (1) 유형자산 | 56,072,201,830 | 57,456,502,325 | ||
| 토지 | 14,541,945,000 | 14,541,945,000 | ||
| 건물 | 69,215,024,730 | 69,215,024,730 | ||
| 감가상각누계액 | (27,686,009,900) | (26,301,709,405) | ||
| 공기구비품 | 6,834,671,600 | 6,834,671,600 | ||
| 감가상각누계액 | (6,833,429,600) | (6,833,429,600) | ||
| 자 산 총 계 | 87,279,197,357 | 99,718,606,544 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | - | 47,500,000 | ||
| 미지급금 | - | 47,500,000 | ||
| 부 채 총 계 | - | 47,500,000 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| 원시자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| II. 결손금 | 3,312,443,973 | 9,079,465,214 | ||
| 손실보전준비금 | 77,684,557 | 585,217,409 | ||
| 사업준비금 | 10,056,826,432 | 9,165,716,362 | ||
| 기타경륜계정잉여금 | 3,486,387,262 | 4,767,508,922 | ||
| 차기이월이익잉여금 | (16,933,279,684) | (5,438,977,479) | ||
| 자 본 총 계 | 87,279,197,357 | 99,671,106,544 | ||
| 부채와 자본총계 | 87,279,197,357 | 99,671,106,544 | ||
손익계산서
당 기: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31까지
전 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31까지
(단위 : 원)
| 과목 | 당 기(2020) | 당 기(2019) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 80,236,474,065 | 129,270,207,177 | ||
| 승자투표권발매수입 | 77,684,556,800 | 115,490,326,800 | ||
| 교차투표수수료수입 | 2,153,708,569 | 11,934,350,750 | ||
| 입장료수입 | 43,967,028 | 248,102,852 | ||
| 임대료수입 | 13,184,440 | 53,709,900 | ||
| 기타잡수입 | 341,057,228 | 1,543,716,875 | ||
| II. 영업비용 | 92,011,330,763 | 133,478,528,991 | ||
| 경륜환급금 | 55,972,921,020 | 83,228,254,650 | ||
| 교차투표수수료 | 5,036,903,201 | 4,686,618,849 | ||
| 경륜제세금 | 12,429,527,910 | 18,478,450,530 | ||
| 위탁운영경비 | 16,689,019,217 | 24,838,370,217 | ||
| 경주사업자일반관리비 | 71,393,870 | 227,337,460 | ||
| 선수심판주선료 | 427,265,050 | 635,196,790 | ||
| 감가상각비 | 1,384,300,495 | 1,384,300,495 | ||
| III. 영업이익(영업손실) | 11,774,856,698 | 4,208,321,814 | ||
| IV. 영업외수익 | 597,940,110 | 818,699,214 | ||
| 이자수익 | 32,200,310 | 39,737,915 | ||
| 기타경륜계정이자수익 | 451,537,830 | 545,117,869 | ||
| 기타경륜계정잡이익 | 114,201,970 | 233,843,430 | ||
| V. 영업외비용 | - | 0 | - | |
| VI. 법인세차감전순이익 | 11,176,916,588 | 3,389,622,600 | ||
| VII. 법인세등 | - | - | ||
| VIII. 당기순손실 | 11,176,916,588 | 3,389,622,600 | ||
2019년 재무상태표 공시
재무상태표
당 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31까지
전 기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31까지
(단위 : 원)
| 과목 | 당 기(2019) | 전 기(2018) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 42,262,104,219 | 48,358,914,836 | ||
| (1) 당좌자산 | 42,262,104,219 | 48,358,914,836 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,765,763,033 | 10,166,954,008 | ||
| 단기금융상품 | 37,070,406,065 | 37,784,875,299 | ||
| 미수금 | 6,221,4061 | 9,727,631 | ||
| 미수수익 | 419,713,715 | 397,357,898 | ||
| II. 비유동자산 | 57,456,502,325 | 58,840,802,820 | ||
| (1) 유형자산 | 57,456,502,325 | 58,840,802,820 | ||
| 1. 토지 | 14,541,945,000 | 14,541,945,000 | ||
| 2. 건물 | 69,215,024,730 | 69,215,024,730 | ||
| 감가상각누계액 | (26,301,709,405) | (24,917,408,910) | ||
| 3. 공기구비품 | 6,834,671,600 | 6,834,671,600 | ||
| 감가상각누계액 | (6,833,429,600) | (6,833,429,600) | ||
| 자 산 총 계 | 99,718,606,544 | 107,199,717,656 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 47,500,000 | 912,999,560 | ||
| 미지급금 | 47,500,000 | 912,999,560 | ||
| 부 채 총 계 | 47,500,000 | 912,999,560 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| 1. 원시자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| II. 이익잉여금 | 9,079,465,214 | 15,695,076,766 | ||
| 1. 손실보전준비금 | 585,217,409 | 2,670,582,606 | ||
| 2. 사업준비금 | 9,165,716,362 | 11,083,440,762 | ||
| 3. 기타경륜계정잉여금 | 4,767,508,922 | 3,872,473,279 | ||
| 4. 차기이월이익잉여금 | (5,438,977,479) | (1,931,419,881) | ||
| 자 본 총 계 | 99,671,106,544 | 106,286,718,096 | ||
| 부채와 자본총계 | 99,671,106,544 | 107,199,717,656 | ||
손익계산서
당 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31까지
전 기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31까지
(단위 : 원)
| 과목 | 당 기(2019) | 전 기(2018) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 129,270,207,177 | 216,216,119,818 | ||
| 1. 승자투표권발매수입 | 115,490,326,800 | 201,108,541,500 | ||
| 2. 교차투표수수료수입 | 11,934,350,750 | 12,923,250,913 | ||
| 3. 입장료수입 | 248,102,852 | 285,824,556 | ||
| 4. 임대료수입 | 53,709,900 | 53,334,970 | ||
| 5. 기타잡수입 | 1,543,716,875 | 1,845,167,879 | ||
| II. 영업비용 | 133,478,528,991 | 215,998,047,227 | ||
| 1. 경륜환급금 | 83,228,254,650 | 144,925,794,600 | ||
| 2. 교차투표수수료 | 4,686,618,849 | 8,781,988,037 | ||
| 3. 경륜제세금 | 18,478,450,530 | 32,177,363,590 | ||
| 4. 위탁운영경비 | 24,838,370,217 | 27,468,180,815 | ||
| 5. 경주사업자일반관리비 | 227,337,460 | 154,322,720 | ||
| 6. 선수심판주선료 | 635,196,790 | 1,106,096,970 | ||
| 7. 감가상각비 | 1,384,300,495 | 1,384,300,495 | ||
| III. 영업이익(영업손실) | 4,208,321,814 | 218,072,591 | ||
| IV. 영업외수익 | 818,699,214 | 809,529,815 | ||
| 1. 이자수익 | 39,737,915 | 62,701,478 | ||
| 2. 기타경륜계정이자수익 | 545,117,869 | 547,596,797 | ||
| 3.기타경륜계정잡이익 | 233,843,430 | 199,231,540 | ||
| V. 영업외비용 | 0 | - | 0 | - |
| 1.손실보전준비금전입액 | ||||
| 2.시설환경개선준비금전입액 | 545,308,789 | |||
| VI. 법인세차감전순이익 | 3,389,622,600 | 1,027,602,406 | ||
| VII. 법인세등 | - | - | ||
| VIII. 당기순이익 | 3,389,622,600 | 1,027,602,406 | ||
2018년도 재무제표 공시
재무상태표
제 19 (당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 18 (전) 기2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과목 | 제 19 (당) 기 | 제 18 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 48,358,914,836 | 47,210,445,885 | ||
| (1) 당좌자산 | 48,358,914,836 | 47,210,445,885 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,166,954,008 | 5,359,716,630 | ||
| 단기금융상품 | 37,784,875,299 | 41,519,966,343 | ||
| 미수금 | 9,727,631 | 2,206,470 | ||
| 미수수익 | 397,357,898 | 328,556,442 | ||
| II. 비유동자산 | 58,840,802,820 | 60,225,103,315 | ||
| (1) 유형자산 | 58,840,802,820 | 60,225,103,315 | ||
| 1. 토지 | 14,541,945,000 | 14,541,945,000 | ||
| 2. 건물 | 69,215,024,730 | 69,215,024,730 | ||
| 감가상각누계액 | (24,917,408,910) | (23,533,108,415) | ||
| 3. 공기구비품 | 6,834,671,600 | 6,834,671,600 | ||
| 감가상각누계액 | (6,833,429,600) | (6,833,429,600) | ||
| 자 산 총 계 | 107,199,717,656 | 107,435,549,200 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 912,999,560 | 758,499,980 | ||
| 미지급금 | 912,999,560 | 758,499,980 | ||
| 부 채 총 계 | 912,999,560 | 758,499,980 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| 1. 원시자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| II. 이익잉여금 | 15,695,076,766 | 16,085,407,890 | ||
| 1. 손실보전준비금 | 2,670,582,606 | 4,025,354,689 | ||
| 2. 사업준비금 | 11,083,440,762 | 10,221,832,031 | ||
| 3. 기타경륜계정잉여금 | 3,872,473,279 | 3,394,101,793 | ||
| 4. 차기이월이익잉여금 | (1,931,419,881) | (1,555,880,623) | ||
| 자 본 총 계 | 106,286,718,096 | 106,677,049,220 | ||
| 부채와 자본총계 | 107,199,717,656 | 107,435,549,200 | ||
손익계산서
제 19 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과목 | 제 19 (당) 기 | 제 18 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 216,216,119,818 | 237,755,759,848 | ||
| 1. 승자투표권발매수입 | 201,108,541,500 | 221,631,875,900 | ||
| 2. 교차투표수수료수입 | 12,923,250,913 | 13,787,893,696 | ||
| 3. 입장료수입 | 285,824,556 | 267,958,324 | ||
| 4. 임대료수입 | 53,334,970 | 51,721,280 | ||
| 5. 기타잡수입 | 1,845,167,879 | 2,016,310,648 | ||
| II. 영업비용 | 215,998,047,227 | 236,927,143,511 | ||
| 1. 경륜환급금 | 144,925,794,600 | 159,730,945,790 | ||
| 2. 교차투표수수료 | 8,781,988,037 | 8,807,556,341 | ||
| 3. 경륜제세금 | 32,177,363,590 | 35,461,097,210 | ||
| 4. 위탁운영경비 | 27,468,180,815 | 30,185,951,445 | ||
| 5. 경주사업자일반관리비 | 154,322,720 | 138,316,930 | ||
| 6. 선수심판주선료 | 1,106,096,970 | 1,218,975,300 | ||
| 7. 감가상각비 | 1,384,300,495 | 1,384,300,495 | ||
| III. 영업이익(영업손실) | 218,072,591 | 828,616,337 | ||
| IV. 영업외수익 | 809,529,815 | 737,823,912 | ||
| 1. 이자수익 | 62,701,478 | 53,453,536 | ||
| 2. 기타경륜계정이자수익 | 547,596,797 | 491,489,674 | ||
| 3.기타경륜계정잡이익 | 199,231,540 | 192,880,702 | ||
| V. 영업외비용 | - | - | ||
| VI. 법인세차감전순이익 | 1,027,602,406 | 1,566,440,249 | ||
| VII. 법인세등 | - | - | ||
| VIII. 당기순이익 | 1,027,602,406 | 1,566,440,249 | ||
2017년도 재무제표 공시
재무상태표
당기 2017년 12월 31일 현재
전기 2016년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 47,210,445,885 | 47,494,294,041 | ||
| (1) 당좌자산 | 47,210,445,885 | 47,494,294,041 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,359,716,630 | 5,372,764,623 | ||
| 단기금융상품 | 41,519,966,343 | 41,680,587,893 | ||
| 미수금 | 2,206,470 | - | ||
| 미수수익 | 328,556,442 | 440,941,525 | ||
| II. 비유동자산 | 60,225,103,315 | 61,609,403,810 | ||
| (1) 유형자산 | 60,225,103,315 | 61,609,403,810 | ||
| 1. 토지 | 14,541,945,000 | 14,541,945,000 | ||
| 2. 건물 | 69,215,024,730 | 69,215,024,730 | ||
| 감가상각누계액 | (23,533,108,415) | (22,148,807,920) | ||
| 3. 공기구비품 | 6,834,671,600 | 6,834,671,600 | ||
| 감가상각누계액 | (6,833,429,600) | (6,833,429,600) | ||
| 자 산 총 계 | 107,435,549,200 | 109,103,697,851 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 758,499,980 | 382,344,260 | ||
| 미지급금 | 758,499,980 | 382,344,260 | ||
| 미지급금 비용 | - | - | ||
| 부가세예수금 | - | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | ||
| 시설환경개선준비금 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 758,499,980 | 382,344,260 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| 1. 원시자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| II. 이익잉여금 | 16,085,407,890 | 18,129,712,261 | ||
| 1. 손실보전준비금 | 4,025,354,689 | 3,803,722,891 | ||
| 2. 사업준비금 | 10,221,832,031 | 11,286,385,374 | ||
| 3. 기타경륜계정잉여금 | 3,394,101,793 | 3,293,504,413 | ||
| 4. 차기이월이익잉여금 | (1,555,880,623) | (253,900,417) | ||
| 자 본 총 계 | 106,677,049,220 | 108,721,353,591 | ||
| 부채와 자본총계 | 107,435,549,200 | 109,103,697,851 | ||
손익계산서
당기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지
전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 237,755,759,848 | 251,443,709,750 | ||
| 1. 승자투표권발매수입 | 221,631,875,900 | 235,550,784,200 | ||
| 2. 교차투표수수료수입 | 13,787,893,696 | 13,400,297,306 | ||
| 3. 입장료수입 | 267,958,324 | 265,952,056 | ||
| 4. 임대료수입 | 51,721,280 | 81,935,796 | ||
| 5. 기타잡수입 | 2,016,310,648 | 2,144,740,392 | ||
| II. 영업비용 | 236,927,143,511 | 249,196,549,623 | ||
| 1. 경륜환급금 | 159,730,945,790 | 169,724,776,400 | ||
| 2. 교차투표수수료 | 8,807,556,341 | 8,554,746,966 | ||
| 3. 경륜제세금 | 35,461,097,210 | 37,688,122,840 | ||
| 4. 위탁대행사업비 | 30,185,951,445 | 30,420,448,982 | ||
| 5. 경주사업자일반관리비 | 138,316,930 | 128,624,650 | ||
| 6. 선수심판주선료 | 1,218,975,300 | 1,295,529,290 | ||
| 7. 감가상각비 | 1,384,300,495 | 1,384,300,495 | ||
| III. 영업이익 | 828,616,337 | 2,247,160,127 | ||
| IV. 영업외수익 | 737,823,912 | 777,063,219 | ||
| 1. 이자수익 | 53,453,536 | 89,998,044 | ||
| 2. 기타경륜계정이자수익 | 491,489,674 | 662,913,299 | ||
| 3. 잡이익 | - | 36 | ||
| 4. 기타경륜계정잡이익 | 192,880,702 | 24,151,840 | ||
| V. 영업외비용 | - | - | ||
| VI. 법인세차감전순이익 | 1,566,440,249 | 3,024,223,346 | ||
| VII. 법인세등 | - | - | ||
| VIII. 당기순이익 | 1,566,440,249 | 3,024,223,346 | ||
2016년도 재무제표 공시
재무상태표
당기 2016년 12월 31일 현재
전기 2015년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 47,494,294,041 | 44,595,938,166 | ||
| (1) 당좌자산 | 47,494,294,041 | 44,595,938,166 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,372,764,623 | 4,338,605,545 | ||
| 2. 단기금융상품 | 41,680,587,893 | 39,644,974,048 | ||
| 3. 미수수익 | 440,941,525 | 612,358,573 | ||
| II. 비유동자산 | 61,609,403,810 | 62,993,704,305 | ||
| (1) 유형자산 | 61,609,403,810 | 62,993,704,305 | ||
| 1. 토지 | 14,541,945,000 | 14,541,945,000 | ||
| 2. 건물 | 69,215,024,730 | 69,215,024,730 | ||
| 감가상각누계액 | (22,148,807,920) | (20,764,507,425) | ||
| 3. 공기구비품 | 6,834,671,600 | 6,834,671,600 | ||
| 감가상각누계액 | (6,833,429,600) | (6,833,429,600) | ||
| 자 산 총 계 | 109,103,697,851 | 107,589,642,471 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 382,344,260 | 12,027,056 | ||
| 1. 미지급금 | 382,344,260 | 12,027,056 | ||
| 부 채 총 계 | 382,344,260 | 12,027,056 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| 1. 원시자본금 | 90,591,641,330 | 90,591,641,330 | ||
| II. 이익잉여금 | 18,129,712,261 | 16,985,974,085 | ||
| 1. 손실보전준비금 | 3,803,722,891 | 3,568,172,109 | ||
| 2. 사업준비금 | 11,286,385,374 | 10,440,464,991 | ||
| 3. 기타경륜계정잉여금 | 3,293,504,413 | 2,977,336,985 | ||
| 4. 차기이월이익잉여금 | (253,900,417) | - | ||
| 자 본 총 계 | 108,721,353,591 | 107,577,615,415 | ||
| 부채와 자본총계 | 109,103,697,851 | 107,589,642,471 | ||
손익계산서
당기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 251,443,709,750 | 261,693,651,284 | ||
| 1. 승자투표권발매수입 | 235,550,784,200 | 245,864,460,700 | ||
| 2. 교차투표수수료수입 | 13,400,297,306 | 13,364,207,651 | ||
| 3. 입장료수입 | 265,952,056 | 147,140,327 | ||
| 4. 임대료수입 | 81,935,796 | 59,960,570 | ||
| 5. 기타잡수입 | 2,144,740,392 | 2,257,882,036 | ||
| II. 영업비용 | 249,196,549,623 | 258,820,291,073 | ||
| 1. 경륜환급금 | 169,724,776,400 | 177,109,901,390 | ||
| 2. 교차투표수수료 | 8,554,746,966 | 9,023,209,821 | ||
| 3. 경륜제세금 | 37,688,122,840 | 39,338,311,520 | ||
| 4. 위탁대행사업비 | 30,420,448,982 | 30,473,354,907 | ||
| 5. 경주사업자일반관리비 | 128,624,650 | 138,958,410 | ||
| 6. 선수심판주선료 | 1,295,529,290 | 1,352,254,530 | ||
| 7. 감가상각비 | 1,384,300,495 | 1,384,300,495 | ||
| III. 영업이익 | 2,247,160,127 | 2,873,360,211 | ||
| IV. 영업외수익 | 777,063,219 | 989,894,194 | ||
| 1. 이자수익 | 89,998,044 | 80,795,531 | ||
| 2. 기타경륜계정이자수익 | 662,913,299 | 909,095,963 | ||
| 3. 잡이익 | 36 | 2,700 | ||
| 4. 기타경륜계정잡이익 | 24,151,840 | - | ||
| V. 영업외비용 | - | - | ||
| VI. 법인세차감전순이익 | 3,024,223,346 | 3,863,254,405 | ||
| VII. 법인세등 | - | - | ||
| VIII. 당기순이익 | 3,024,223,346 | 3,863,254,405 | ||
자본변동표
제 16 (당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 2014.01.01(전기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2014.12.31(전기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2015.01.01(당기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2015.12.31(당기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
제 16 (당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | (13,134,111) | (99,197) |
| (1)당기순이익(손실) | 0 | 0 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 1,578,850,595 | 1,628,198,134 |
| 1.퇴직급여 | 1,533,709,690 | 1,508,157,030 |
| ？2.유형자산처분손실 | 0 | 1,000 |
| ？ 3.대행사업정산비용 | 45,140,905 | 120,040,104 |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | (19,797,000) | 0 |
| ？ 1. 정부보조금수익 | 19,797,000 | 0 |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | (1,572,187,706) | (1,628,297,331) |
| 1. 선급비용의감소(증가) | (22,265,329) | 581,617 |
| 2. 당기법인세자산의감소(증가) | 0 | 21,295,555 |
| 3. 미수수익의감소 | (11,429,477) | 64,590 |
| 4. 예수금의증가(감소) | 34,365,407 | 31,602,473 |
| 5. 미환급금의증가(감소) | (32,394,580) | (31,701,670) |
| 6. 당기법인세부채의 증가 | (6,754,011) | 7,042,549 |
| 7. 퇴직금의지급 | (411,926,740) | (548,376,070) |
| 8. 퇴직연금운용자산의 증가 | (1,121,782,976) | (1,108,806,375) |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | 70,333,968 | (89,113,860) |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 320,000,000 | 910,707,350 |
| 1. 단기금융상품의 감소 | 220,000,000 | 910,707,350 |
| 2. 보증금(수탁자산)의 감소 | 100,000,000 | |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | (249,666,032) | (999,821,210) |
| 1. 단기금융상품의증가 | 220,000,000 | 730,707,350 |
| 2. 건물(수탁자산)의 취득 | 0 | 147,758,080 |
| 3. 기계장치(수탁자산)의 취득 | 0 | 26,542,560 |
| 4. 공기구비품(수탁자산)의 취득 | 24,973,970 | 94,813,220 |
| 5. 차량운반구(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 6. 입목(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 7. 기타의무형자산(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 8. 보조금(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 9. 퇴직연금운용자산의 증가 | 4,692,062 | 0 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 10,323,970 | 269,113,860 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 110,323,970 | 269,113,860 |
| 1. 자치단체보조금의증가 | 24,973,970 | 269,113,860 |
| 2. 정부보조금의증가 | 85,350,000 | 0 |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | (100,000,000) | |
| 1.자치단체보조금의감소 | 100,000,000 | |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 67,523,827 | 179,900,803 |
| V.기초의현금 | 275,490,354 | 275,490,354 |
| VI. 기말의현금 | 343,014,181 | 455,391,157 |
2015년도 재무제표 공시
재무상태표
제 16 (당) 기 2015년 12월 31일부터 현재
제 15 (전) 기 2014년 12월 31일부터 현재
(단위 : 원)
| 자 산 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동자산 | 1,161,035,229 | 1,104,957,501 |
| (1)당좌자산 | 1,161,035,229 | 1,104,957,501 |
| 1. 현금및현금성자산 | 343,014,181 | 275,490,354 |
| 2. 단기금융상품 | 730,707,350 | 730,707,350 |
| 3. 선급비용 | 68,565,952 | 46,300,623 |
| 4.선급법인세 | 0 | 0 |
| 5. 미수수익 | 11,607,163 | 177,686 |
| 6. 미 수 금 | 7,140,583 | 52,281,488 |
| II. 비유동자산 | 4,692,062 | 0 |
| (1)투자자산 | 4,692,062 | 0 |
| 1.매도가능증권 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) |
| 2.퇴직연금운용자산 | 4,692,062 | 0 |
| (2)유형자산 | 0 | 0 |
| 1. 건물 | 3,871,430,920 | 3,871,430,920 |
| 자치단체보조금 | (3,456,020,672) | (3,533,449,280) |
| 감가상각누계액 | (415,410,248) | (337,981,640) |
| 2. 건물 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 자치단체보조금 | (70,250,002) | (71,750,001) |
| 감가상각누계액 | (4,749,998) | (3,249,999) |
| 3. 구축물 | 2,273,164,480 | 2,273,164,480 |
| 자치단체보조금 | (1,845,041,991) | (1,890,505,277) |
| 감가상각누계액 | (428,122,489) | (382,659,203) |
| 4. 기계장치 | 4,053,698,460 | 4,053,698,460 |
| 자치단체보조금 | (349,543,429) | (676,250,221) |
| 감가상각누계액 | (3,704,155,031) | (3,377,448,239) |
| 5. 공기구 비품(수탁자산) | 16,606,282,800 | 16,581,308,830 |
| 자치단체보조금 | (809,666,282) | (1,597,399,875) |
| 감가상각누계액 | (15,796,616,518) | (14,983,908,955) |
| 6.차량운반구(수탁자산) | 620,681,750 | 620,681,750 |
| 자치단체보조금 | (38,606,447) | (78,824,658) |
| 감가상각누계액 | (582,075,303) | (541,857,092) |
| 7.차량운반구 | 0 | 0 |
| 감가상각누계액 | 0 | 0 |
| 6.입목 | 32,987,700 | 32,987,700 |
| 자치단체보조금 | (30,901,496) | (31,561,250) |
| 감가상각누계액 | (2,086,204) | (1,426,450) |
| (3)무형자산 | - | - |
| 1. 기타의 무형자산 | 279,222,714 | 279,222,714 |
| 자치단체보조금 | (279,222,714) | (279,222,714) |
| (4)기타유동자산 | - | - |
| 1. 보조금 | 3,213,296,860 | 3,213,296,860 |
| 자치단체보조금 | (3,213,296,860) | (3,213,296,860) |
| 자산총계 | 1,165,727,291 | 1,104,957,501 |
| 부채 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동부채 | 564,067,849 | 503,298,033 |
| 1. 미지급금 | 0 | 0 |
| 2. 예수금 | 100,707,911 | 66,342,504 |
| 3. 미환급금 | 396,753,270 | 429,147,850 |
| 4.당기법인세(부채) | 1,053,668 | 7,807,679 |
| 5. 선수금 | 65,553,000 | |
| II. 비유동부채 | 0 | 26 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 8,751,292,440 | 7,629,509,490 |
| 퇴직연금운용자산 | (8,751,292,440) | (7,629,509,464) |
| 부 채 총 계 | 564,067,849 | 503,298,059 |
| 자 본 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| II. 이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 |
| 자본금총계 | 601,659,442 | 601,659,442 |
| 부채와 자본 총계 | 1,165,727,291 | 1,104,957,501 |
손익계산서
제 16 (당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업수익 | 34,895,256,609 | 35,599,425,978 |
| 1. 대행사업수익 | 36,155,026,030 | 35,975,886,140 |
| (정산반환금) | (1,259,769,421) | (376,460,162) |
| II. 영업비용 | 34,636,701,936 | 34,894,318,517 |
| 1.인 건 비 | 10,799,643,520 | 10,706,390,560 |
| 2. 퇴직급여 | 1,533,709,690 | 1,508,157,030 |
| 3. 일반운영비 | 2,442,590,678 | 2,621,274,324 |
| 4. 여？？？？？？비 | 59,020,840 | 54,017,420 |
| 5. 업무추진비 | 33,351,490 | 34,344,910 |
| 6. 재 료 비 | 1,634,155,580 | 1,527,654,920 |
| 7. 연구개발비 | 13,000,000 | 13,850,000 |
| 8. 복리후생비 | 2,162,997,824 | 2,194,532,727 |
| 9. 교육훈련비 | 59,310,820 | 60,251,180 |
| 10. 수선유지교체비 | 329,480,610 | 333,514,340 |
| 11. 동？？ 력？？ 비 | 981,079,224 | 985,126,439 |
| 12. 행사홍보비 | 228,985,080 | 210,829,028 |
| 13. 관서업무비 | 37,998,140 | 31,325,750 |
| 14. 성？？ 과？？？ 급 | 472,221,670 | 460,347,850 |
| 15. 위탁관리비 | 1,742,579,760 | 1,674,264,918 |
| 16. 일반보상금 | 12,106,077,010 | 12,440,437,121 |
| 17. 포？？？ 상？？？ 금 | 500,000 | 38,000,000 |
| III. 영업이익 | 258,554,673 | 705,107,461 |
| IV.영업외수익 | 192,050,734 | 179,716,440 |
| 1. 이자수익 | 221,092,038 | 254,268,765 |
| 정산반환금 | (48,838,313) | (74,762,260) |
| 2. 유형자산처분이익 | 0 | 0 |
| 3. 정부보조금수익 | 19,797,000 | 0 |
| 4. 대행사업정산이익 | 0 | 0 |
| 5. 잡이익 | 9 | 209,935 |
| V.영업외비용 | 437,673,769 | 823,173,922 |
| 1. 일반보상금 | 354,309,284 | 688,132,818 |
| 2. 기부금 | 18,426,580 | 15,000,000 |
| 3. 유형자산처분손실 | 0 | 1,000 |
| 4. 대행사업정산비용 | 45,140,905 | 120,040,104 |
| 5. 기타영업외비용 | 19,797,000 | |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 12,931,638 | 61,649,979 |
| VII. 법인세비용 | 12,931,638 | 61,649,979 |
| VIII. 당기순이익(손실) | 0 | 0 |
자본변동표
제 16 (당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 2014.01.01(전기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2014.12.31(전기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2015.01.01(당기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2015.12.31(당기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
제 16 (당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | (13,134,111) | (99,197) |
| (1)당기순이익(손실) | 0 | 0 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 1,578,850,595 | 1,628,198,134 |
| 1.퇴직급여 | 1,533,709,690 | 1,508,157,030 |
| ？2.유형자산처분손실 | 0 | 1,000 |
| ？ 3.대행사업정산비용 | 45,140,905 | 120,040,104 |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | (19,797,000) | 0 |
| ？ 1. 정부보조금수익 | 19,797,000 | 0 |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | (1,572,187,706) | (1,628,297,331) |
| 1. 선급비용의감소(증가) | (22,265,329) | 581,617 |
| 2. 당기법인세자산의감소(증가) | 0 | 21,295,555 |
| 3. 미수수익의감소 | (11,429,477) | 64,590 |
| 4. 예수금의증가(감소) | 34,365,407 | 31,602,473 |
| 5. 미환급금의증가(감소) | (32,394,580) | (31,701,670) |
| 6. 당기법인세부채의 증가 | (6,754,011) | 7,042,549 |
| 7. 퇴직금의지급 | (411,926,740) | (548,376,070) |
| 8. 퇴직연금운용자산의 증가 | (1,121,782,976) | (1,108,806,375) |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | 70,333,968 | (89,113,860) |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 320,000,000 | 910,707,350 |
| 1. 단기금융상품의 감소 | 220,000,000 | 910,707,350 |
| 2. 보증금(수탁자산)의 감소 | 100,000,000 | |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | (249,666,032) | (999,821,210) |
| 1. 단기금융상품의증가 | 220,000,000 | 730,707,350 |
| 2. 건물(수탁자산)의 취득 | 0 | 147,758,080 |
| 3. 기계장치(수탁자산)의 취득 | 0 | 26,542,560 |
| 4. 공기구비품(수탁자산)의 취득 | 24,973,970 | 94,813,220 |
| 5. 차량운반구(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 6. 입목(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 7. 기타의무형자산(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 8. 보조금(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 9. 퇴직연금운용자산의 증가 | 4,692,062 | 0 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 10,323,970 | 269,113,860 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 110,323,970 | 269,113,860 |
| 1. 자치단체보조금의증가 | 24,973,970 | 269,113,860 |
| 2. 정부보조금의증가 | 85,350,000 | 0 |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | (100,000,000) | |
| 1.자치단체보조금의감소 | 100,000,000 | |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 67,523,827 | 179,900,803 |
| V.기초의현금 | 275,490,354 | 275,490,354 |
| VI. 기말의현금 | 343,014,181 | 455,391,157 |
2014년도 재무제표 공시
재무상태표
제 15 (당) 기 2014년 12월 31일부터 현재
제 14 (전) 기 2013년 12월 31일부터 현재
(단위 : 원)
| 자 산 | 제15(당)기 | 제14(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동자산 | 1,104,957,501 | 1,247,038,564 |
| (1)당좌자산 | 1,104,957,501 | 1,247,038,564 |
| 1. 현금및현금성자산 | 275,490,354 | 95,589,551 |
| 2. 단기금융상품 | 730,707,350 | 910,707,350 |
| 3. 선급비용 | 46,300,623 | 46,882,240 |
| 4.선급법인세 | 0 | 21,295,555 |
| 5. 미수수익 | 177,686 | 242,276 |
| 6. 미 수 금 | 52,281,488 | 172,321,592 |
| II. 비유동자산 | 0 | 1,000 |
| (1)투자자산 | 0 | 0 |
| 1.매도가능증권 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) |
| 2.퇴직연금운용자산 | 0 | 0 |
| (2)유형자산 | 0 | 1,000 |
| 1. 건물 | 3,871,430,920 | 3,723,672,840 |
| 자치단체보조금 | (3,533,449,280) | (3,460,548,240) |
| 감가상각누계액 | (337,981,640) | (263,124,600) |
| 2. 건물 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 자치단체보조금 | (71,750,001) | (73,250,000) |
| 감가상각누계액 | (3,249,999) | (1,750,000) |
| 3. 구축물 | 2,273,164,480 | 2,273,164,480 |
| 자치단체보조금 | (1,890,505,277) | (1,935,968,564) |
| 감가상각누계액 | (382,659,203) | (337,195,916) |
| 4. 기계장치 | 4,053,698,460 | 4,027,155,900 |
| 자치단체보조금 | (676,250,221) | (1,204,176,768) |
| 감가상각누계액 | (3,377,448,239) | (2,822,979,132) |
| 5. 공기구 비품 | 16,581,308,830 | 16,745,091,250 |
| 자치단체보조금 | (1,597,399,875) | (2,835,928,817) |
| 감가상각누계액 | (14,983,908,955) | (13,909,162,433) |
| 6.차량운반구 | 620,681,750 | 724,885,050 |
| 자치단체보조금 | (78,824,658) | (143,578,133) |
| 감가상각누계액 | (541,857,092) | (581,306,917) |
| 7.차량운반구 | 0 | 47,718,110 |
| 감가상각누계액 | 0 | (47,717,110) |
| 6.입목 | 32,987,700 | 32,987,700 |
| 자치단체보조금 | (31,561,250) | (32,221,004) |
| 감가상각누계액 | (1,426,450) | (766,696) |
| (3)무형자산 | - | - |
| 1. 기타의 무형자산 | 279,222,714 | 423,909,383 |
| 자치단체보조금 | (279,222,714) | (423,909,383) |
| (4)기타유동자산 | - | - |
| 1. 보조금 | 3,213,296,860 | 3,213,296,860 |
| 자치단체보조금 | (3,213,296,860) | (3,213,296,860) |
| 자산총계 | 1,104,957,501 | 1,247,039,564 |
| 부채 | 제15(당)기 | 제14(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동부채 | 503,298,033 | 496,354,681 |
| 1. 미지급금 | 0 | 0 |
| 2. 예수금 | 66,342,504 | 34,740,031 |
| 3. 미환급금 | 429,147,850 | 460,849,520 |
| 4.당기법인세(부채) | 7,807,679 | 765,130 |
| II. 비유동부채 | 26 | 149,025,441 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 7,629,509,490 | 6,669,728,530 |
| 퇴직연금운용자산 | (7,629,509,464) | (6,520,703,089) |
| 부 채 총 계 | 503,298,059 | 645,380,122 |
| 자 본 | 제15(당)기 | 제14(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| II. 이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 |
| 자본금총계 | 601,659,442 | 601,659,442 |
| 부채와 자본 총계 | 1,104,957,501 | 1,247,039,564 |
손익계산서
제 15 (당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제15(당)기 | 제14(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업수익 | 35,599,425,978 | 35,730,542,269 |
| 1. 대행사업수익 | 35,975,886,140 | 39,089,342,930 |
| (정산반환금) | (376,460,162) | (3,358,800,661) |
| II. 영업비용 | 34,894,318,517 | 35,129,924,780 |
| 1.인 건 비 | 10,706,390,560 | 11,101,836,120 |
| 2. 퇴직급여 | 1,508,157,030 | 1,446,001,590 |
| 3. 일반운영비 | 2,621,274,324 | 2,767,883,556 |
| 4. 여？？？？？？？？？？？ 비 | 54,017,420 | 46,196,990 |
| 5. 업무추진비 | 34,344,910 | 22,442,400 |
| 6. 재？？？ 료？？？ 비 | 1,527,654,920 | 1,811,853,420 |
| 7. 연구개발비 | 13,850,000 | 37,900,000 |
| 8. 복리후생비 | 2,194,532,727 | 1,674,085,688 |
| 9. 교육훈련비 | 60,251,180 | 44,474,530 |
| 10. 수선유지교체비 | 333,514,340 | 210,321,880 |
| 11. 동？？ 력？？ 비 | 985,126,439 | 975,050,500 |
| 12. 행사홍보비 | 210,829,028 | 300,741,560 |
| 13. 관서업무비 | 31,325,750 | 63,095,686 |
| 14. 성？？ 과？？？ 급 | 460,347,850 | 507,822,770 |
| 15. 위탁관리비 | 1,674,264,918 | 1,841,728,870 |
| 16. 일반보상금 | 12,440,437,121 | 12,233,089,220 |
| 17. 포？？？ 상？？？ 금 | 38,000,000 | 45,400,000 |
| III. 영업이익 | 705,107,461 | 600,617,489 |
| IV.영업외수익 | 179,716,440 | 367,835,622 |
| 1. 이자수익 | 254,268,765 | 373,394,900 |
| 정산반환금 | (74,762,260) | (177,880,870) |
| 2. 유형자산처분이익 | 0 | 0 |
| 3. 정부보조금수익 | 0 | 0 |
| 4. 대행사업정산이익 | 0 | 172,321,592 |
| 5. 잡이익 | 209,935 | 0 |
| V.영업외비용 | 823,173,922 | 933,385,879 |
| 1. 일반보상금 | 688,132,818 | 728,886,379 |
| 2. 기부금 | 15,000,000 | 204,499,500 |
| 3. 유형자산처분손실 | 1,000 | 0 |
| 4. 대행사업정산비용 | 120,040,104 | 0 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 61,649,979 | 35,067,232 |
| VII. 법인세비용 | 61,649,979 | 35,067,232 |
| VIII. 당기순이익(손실) | 0 | 0 |
자본변동표
제 15 (당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 2013.01.01(전기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2013.12.31(전기말) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2014.01.01(당기초) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2013.12.31 | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
제 15 (당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제15(당)기 | 제14(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | (99,197) | 113,067,644 |
| (1)당기순이익(손실) | 0 | 0 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 1,508,158,030 | 1,446,001,590 |
| 1.퇴직급여 | 1,508,157,030 | 1,446,001,590 |
| ？2.유형자산처분손실 | 1,000 | 0 |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | 0 | 0 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 | 0 |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | (1,508,257,227) | (1,332,933,946) |
| 1. 선급비용의감소(증가) | 581,617 | 15,903,220 |
| 2. 당기법인세자산의감소(증가) | 21,295,555 | 4,092,962 |
| 3. 미수수익의감소 | 64,590 | 17,970,157 |
| 4. 미수금의증가 | 120,040,104 | (172,321,592) |
| 5. 미지급금의증가(감소) | 0 | (2,251,540) |
| 6. 예수금의증가(감소) | 31,602,473 | 1,744,944 |
| 7. 미환급금의증가(감소) | (31,701,670) | 113,574,240 |
| 8. 당기법인세부채의 증가 | 7,042,549 | 765,130 |
| 9. 퇴직금의지급 | (548,376,070) | (250,671,090) |
| 10. 퇴직연금운용자산의 증가 | (1,108,806,375) | (1,061,740,377) |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | (89,113,860) | (3,948,657,070) |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 910,707,350 | 0 |
| 1. 단기금융상품의 감소 | 910,707,350 | 0 |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | (999,821,210) | (3,948,657,070) |
| 1. 단기금융상품의증가 | 730,707,350 | 180,000,000 |
| 2. 건물(수탁자산)의 취득 | 147,758,080 | 742,850,000 |
| 3. 기계장치(수탁자산)의 취득 | 26,542,560 | 215,212,400 |
| 4. 공기구비품(수탁자산)의 취득 | 94,813,220 | 2,471,069,600 |
| 5. 차량운반구(수탁자산)의 취득 | 0 | 17,285,280 |
| 6. 입목(수탁자산)의 취득 | 0 | 0 |
| 7. 기타의무형자산(수탁자산)의 취득 | 0 | 287,239,790 |
| 8. 보조금(수탁자산)의 취득 | 0 | 35,000,000 |
| 9. 건물(정부보조금)의 취득 | 0 | 0 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 269,113,860 | 3,768,657,070 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 269,113,860 | 3,768,657,070 |
| 1. 자치단체보조금의증가 | 269,113,860 | 3,768,657,070 |
| 2. 정부보조금의증가 | 0 | 0 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 179,900,803 | (66,932,356) |
| V.기초의현금 | 95,589,551 | 162,521,907 |
| VI. 기말의현금 | 275,490,354 | 95,589,551 |
2013년도 재무제표 공시
재무상태표
제 14 (당) 기 2013년 12월 31일부터 현재
제 13 (전) 기 2012년 12월 31일부터 현재
(단위 : 원)
| 자 산 | 제14(당)기 | 제13(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동자산 | 1,247,038,564 | 999,615,667 |
| (1)당좌자산 | 1,247,038,564 | 999,615,667 |
| 1. 현금및현금성자산 | 95,589,551 | 162,521,907 |
| 2. 단기금융상품 | 910,707,350 | 730,707,350 |
| 3. 선급비용 | 46,882,240 | 62,785,460 |
| 4.선급법인세 | 21,295,555 | 25,388,517 |
| 5. 미수수익 | 242,276 | 18,212,433 |
| 6. 미 수 금 | 172,321,592 | 0 |
| II. 비유동자산 | 1,000 | 13,076,882 |
| (1)투자자산 | 0 | 13,075,882 |
| 1.매도가능증권 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) |
| 2.퇴직연금운용자산 | 0 | 13,075,882 |
| (2)유형자산 | 1,000 | 1,000 |
| 1. 건물 | 3,723,672,840 | 2,980,822,840 |
| 자치단체보조금 | (3,460,548,240) | (2,786,209,085) |
| 감가상각누계액 | (263,124,600) | (194,613,755) |
| 2. 건물 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 정부보조금 | (73,250,000) | (74,750,000) |
| 감가상각누계액 | (1,750,000) | (250,000) |
| 3. 구축물 | 2,273,164,480 | 2,273,164,480 |
| 자치단체보조금 | (1,935,968,564) | (1,981,431,851) |
| 감가상각누계액 | (337,195,916) | (291,732,629) |
| 4. 기계장치 | 4,027,155,900 | 3,811,943,500 |
| 자치단체보조금 | (1,204,176,768) | (1,895,048,110) |
| 감가상각누계액 | (2,822,979,132) | (1,916,895,390) |
| 5. 공기구 비품 | 16,745,091,250 | 14,274,021,650 |
| 자치단체보조금 | (2,835,928,817) | (1,551,183,453) |
| 감가상각누계액 | (13,909,162,433) | (12,722,838,197) |
| 6.차량운반구 | 724,885,050 | 707,599,770 |
| 자치단체보조금 | (143,578,133) | (240,604,790) |
| 감가상각누계액 | (581,306,917) | (466,994,980) |
| 7.차량운반구 | 47,718,110 | 47,718,110 |
| 감가상각누계액 | (47,717,110) | (47,717,110) |
| 6.입목 | 32,987,700 | 32,987,700 |
| 자치단체보조금 | (32,221,004) | (32,880,758) |
| 감가상각누계액 | (766,696) | (106,942) |
| (3)무형자산 | - | - |
| 1. 기타의 무형자산 | 423,909,383 | 280,893,957 |
| 자치단체보조금 | (423,909,383) | (280,893,957) |
| (4)기타유동자산 | - | - |
| 1. 보증금 | 3,213,296,860 | 3,178,296,860 |
| 자치단체보조금 | (3,213,296,860) | (3,178,296,860) |
| 자산총계 | 1,247,039,564 | 1,012,692,549 |
| 부채 | 제14(당)기 | 제13(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동부채 | 496,354,681 | 411,033,107 |
| 1. 미지급금 | 0 | 30,762,740 |
| 2. 예수금 | 34,740,031 | 32,995,087 |
| 3. 미환급금 | 460,849,520 | 347,275,280 |
| 4.대행사업미반환금 | 765,130 | - |
| II. 비유동부채 | 149,025,441 | - |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 6,669,728,530 | 5,474,398,030 |
| 퇴직연금운용자산 | (6,520,703,089) | (5,474,398,030) |
| 부 채 총 계 | 645,380,122 | 411,033,107 |
| 자 본 | 제14(당)기 | 제13(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| II. 이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 1,659,442 |
| 자본금총계 | 601,659,442 | 601,659,442 |
| 부채와 자본 총계 | 1,247,039,564 | 1,012,692,549 |
손익계산서
제 14 (당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 13 (전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제14(당)기 | 제13(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업수익 | 35,730,542,269 | 35,773,902,208 |
| 1. 대행사업수익 | 39,089,342,930 | 37,025,880,550 |
| (정산반환금) | (3,358,800,661) | (1,251,978,342) |
| II. 영업비용 | 35,129,924,780 | 35,096,041,921 |
| 1.인 건 비 | 11,101,836,120 | 10,573,840,100 |
| 2. 퇴직급여 | 1,446,001,590 | 1,160,482,640 |
| 3. 일반운영비 | 2,767,883,556 | 3,182,408,333 |
| 4. 여？？？？？？？？？？？ 비 | 46,196,990 | 98,851,570 |
| 5. 업무추진비 | 22,442,400 | 28,361,550 |
| 6. 재？？？ 료？？？ 비 | 1,811,853,420 | 1,769,308,830 |
| 7. 연구개발비 | 37,900,000 | 17,000,000 |
| 8. 복리후생비 | 1,674,085,688 | 1,539,714,051 |
| 9. 교육훈련비 | 44,474,530 | 30,026,070 |
| 10. 수선유지교체비 | 210,321,880 | 364,171,160 |
| 11. 동？？ 력？？ 비 | 975,050,500 | 949,372,940 |
| 12. 행사홍보비 | 300,741,560 | 544,130,234 |
| 13. 관서업무비 | 63,095,686 | 50,785,090 |
| 14. 성？？ 과？？？ 급 | 507,822,770 | 745,026,090 |
| 15. 위탁관리비 | 1,841,728,870 | 1,738,623,860 |
| 16. 일반보상금 | 12,233,089,220 | 12,104,366,093 |
| 17. 포？？？ 상？？？ 금 | 45,400,000 | 199,573,310 |
| III. 영업이익 | 600,617,489 | 677,860,287 |
| IV.영업외수익 | 367,835,622 | 228,866,165 |
| 1. 이자수익 | 373,394,900 | 397,145,827 |
| 정산반환금 | (177,880,870) | (194,056,982) |
| 2. 유형자산처분이익 | 0 | 2,209,000 |
| 3. 정부보조금수익 | 0 | 23,568,320 |
| 4. 대행사업정산이익 | 172,321,592 | 0 |
| V.영업외비용 | 933,385,879 | 905,296,520 |
| 1. 운동부운영비 | 728,886,379 | 746,228,200 |
| 2. 기부금 | 204,499,500 | 135,500,000 |
| 3. 기타영업외비용 | 0 | 23,568,320 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 35,067,232 | 1,429,932 |
| VII. 법인세비용 | 35,067,232 | 7,741,033 |
| VIII. 당기순이익(손실) | 0 | (6,311,101) |
자본변동표
제 14 (당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 13 (전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 2012.01.01(보고금액) | 600,000,000 | 7,970,543 | 607,970,543 |
| 당기순이익 | 0 | (6,311,101) | (6,311,101) |
| 2012.12.31 | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 2013.01.01(보고금액) | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 0 |
| 2013.12.31 | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
제 13 (당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 12 (전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제14(당)기 | 제13(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 113,067,644 | (524,154,986) |
| (1)당기순이익(손실) | 0 | (6,311,101) |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 1,446,001,590 | 1,160,482,640 |
| 1.퇴직급여 | 1,446,001,590 | 1,160,482,640 |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | 0 | (2,209,000) |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 | 2,209,000 |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | (1,332,933,946) | (1,676,117,525) |
| 1. 선급비용의감소(증가) | 15,903,220 | 9,026,843 |
| 2. 당기법인세자산의감소(증가) | 4,092,962 | (7,235,400) |
| 3. 미수수익의감소 | 17,970,157 | 3,816,129 |
| 4. 미수금의증가 | (172,321,592) | 0 |
| 5. 미지급금의증가(감소) | (2,251,540) | (814,220) |
| 6. 예수금의증가(감소) | 1,744,944 | (468,348,696) |
| 7. 미환급금의증가(감소) | 113,574,240 | (50,840,390) |
| 8. 대행사업미반환금의증가(감소) | 0 | (3,951,540) |
| ？ 9. 당기법인세부채의 증가 | 765,130 | 0 |
| 10. 퇴직금의지급 | (250,671,090) | (478,346,020) |
| 11. 퇴직연금운용자산의 증가 | (1,061,740,377) | (679,424,231) |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | (3,948,657,070) | (3,983,782,820) |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 0 | 2,210,000 |
| 1. 차량운반구의처분 | 0 | 2,210,000 |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | (3,948,657,070) | (3,985,992,820) |
| 1. 단기금융상품의증가 | 180,000,000 | 2,210,000 |
| 2. 건물(수탁자산)의 취득 | 742,850,000 | 499,111,030 |
| 3. 기계장치(수탁자산)의 취득 | 215,212,400 | 2,335,491,740 |
| 4. 공기구비품(수탁자산)의 취득 | 2,471,069,600 | 801,893,100 |
| 5. 차량운반구(수탁자산)의 취득 | 17,285,280 | 77,699,080 |
| 6. 입목(수탁자산)의 취득 | 0 | 32,987,700 |
| 7. 기타의무형자산(수탁자산)의 취득 | 287,239,790 | 54,635,670 |
| 8. 보조금(수탁자산)의 취득 | 35,000,000 | 106,964,500 |
| 9. 건물(정부보조금)의 취득 | 0 | 75,000,000 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 3,768,657,070 | 3,983,782,820 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 3,768,657,070 | 3,983,782,820 |
| 1. 자치단체보조금의증가 | 3,768,657,070 | 3,908,782,820 |
| 2. 정부보조금의증가 | 0 | 75,000,000 |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | 0 | 0 |
| 1.장기임대보증금의감소 | 0 | 0 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | (66,932,356) | (524,154,986) |
| V.기초의현금 | 162,521,907 | 686,676,893 |
| VI. 기말의현금 | 95,589,551 | 162,521,907 |
2012년도 재무제표 공시
재무상태표
제 13 (당) 기 2012년 12월 31일부터 현재
제 12 (전) 기 2011년 12월 31일부터 현재
(단위 : 원)
| 자 산 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동자산 | 999,615,667 | 1,527,168,225 |
| (1)당좌자산 | 999,615,667 | 1,527,168,225 |
| 1. 현금및현금성자산 | 162,521,907 | 686,676,893 |
| 2. 단기금융상품 | 730,707,350 | 728,497,350 |
| 3. 선급비용 | 62,785,460 | 71,812,303 |
| 4.선급법인세 | 25,388,517 | 18,153,117 |
| 5. 미수수익 | 18,212,433 | 22,028,562 |
| II. 비유동자산 | 13,076,882 | 2,000 |
| (1)투자자산 | 13,075,882 | - |
| 1.매도가능증권 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) |
| 2.퇴직연금운용자산 | 13,075,882 | - |
| (2)유형자산 | 1,000 | 2,000 |
| 1. 건물 | 3,055,822,840 | 2,481,711,810 |
| 자치단체보조금 | (2,786,209,085) | (2,340,220,844) |
| 정부보조금 | (74,750,000) | - |
| 감가상각누계액 | (194,863,755) | (141,490,966) |
| 2. 구축물 | 2,273,164,480 | 2,273,164,480 |
| 자치단체보조금 | (1,981,431,851) | (2,026,895,138) |
| 감가상각누계액 | (291,732,629) | (246,269,342) |
| 3. 기계장치 | 3,811,943,500 | 1,476,451,760 |
| 자치단체보조금 | (1,895,048,110) | (396,749,226) |
| 감가상각누계액 | (1,916,895,390) | (1,079,702,534) |
| 4. 공기구 비품 | 14,274,021,650 | 13,472,128,550 |
| 자치단체보조금 | (1,551,183,453) | (1,664,396,664) |
| 감가상각누계액 | (12,722,838,197) | (11,807,731,886) |
| 5.차량운반구 | 755,317,880 | 698,098,370 |
| 자치단체보조금 | (240,604,790) | (325,032,685) |
| 감가상각누계액 | (514,712,090) | (373,063,685) |
| 6.입목 | 32,987,700 | - |
| 자치단체보조금 | (32,880,758) | - |
| 감가상각누계액 | (106,942) | - |
| (3)무형자산 | - | - |
| 1. 기타의 무형자산 | 280,893,957 | 324,711,285 |
| 자치단체보조금 | (280,893,957) | (324,711,285) |
| (4)기타유동자산 | - | - |
| 1. 보조금 | 3,178,296,860 | 3,071,332,360 |
| 자치단체보조금 | (3,178,296,860) | (3,071,332,360) |
| 자산총계 | 1,012,692,549 | 1,527,170,225 |
| 부채 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동부채 | 411,033,107 | 913,531,193 |
| 1. 미지급금 | 30,762,740 | 10,120,200 |
| 2. 예수금 | 32,995,087 | 501,343,783 |
| 3. 미환급금 | 347,275,280 | 398,115,670 |
| 4.대행사업미반환금 | - | 3,951,540 |
| II. 비유동부채 | - | 5,668,489 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 5,474,398,030 | 4,813,718,170 |
| 퇴직연금운용자산 | (5,474,398,030) | (4,808,049,681) |
| 부 채 총 계 | 411,033,107 | 919,199,682 |
| 자 본 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| II. 이익잉여금 | 1,659,442 | 7,970,543 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 1,659,442 | 7,970,543 |
| 자본금총계 | 601,659,442 | 607,970,543 |
| 부채와 자본 총계 | 1,012,692,549 | 1,527,170,225 |
손익계산서
제 13 (당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 12 (전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업수익 | 35,773,902,208 | 33,028,370,205 |
| 1. 대행사업수익 | 35,773,902,208 | 33,028,370,205 |
| II. 영업비용 | 35,096,041,921 | 32,317,664,052 |
| 1.급여 | 2,905,500,450 | 2,544,389,450 |
| 2. 제수당 | 1,691,459,260 | 1,769,813,380 |
| 3. 기타직보수 | 5,976,880,390 | 5,006,964,200 |
| 4. 퇴직급여 | 1,160,482,640 | 1,053,787,300 |
| 5. 복리후생비 | 1,354,244,841 | 1,235,996,672 |
| 6. 여비교통비 | 98,851,570 | 86,433,520 |
| 7. 통신비 | 472,837,750 | 449,410,860 |
| 8. 수도광열비 | 949,372,940 | 837,224,530 |
| 9. 세금과공과 | 501,934,740 | 507,761,970 |
| 10. 일반수용비 | 333,451,240 | 392,532,660 |
| 11. 피복비 | 122,792,210 | 97,315,890 |
| 12. 도서인쇄비 | 289,269,220 | 376,102,575 |
| 13. 지급임차료 | 259,992,410 | 311,031,250 |
| 14. 수선유지비 | 364,171,160 | 415,876,060 |
| 15. 차량유지비 | 319,120,330 | 255,478,480 |
| 16. 보험료 | 420,394,750 | 356,474,658 |
| 17. 지급수수료 | 129,636,326 | 230,013,297 |
| 18. 업무추진비 | 25,711,550 | 36,042,820 |
| 19. 관서업무비 | 50,835,090 | 41,976,930 |
| 20. 교육훈련비 | 30,026,070 | 25,998,980 |
| 21. 재료비 | 1,769,308,830 | 1,960,724,520 |
| 22. 광고선전비 | 106,270,000 | 103,050,000 |
| 23. 연구개발비 | 17,000,000 | 62,200,000 |
| 24. 보상비 | 146,310,050 | 143,267,510 |
| 25. 제잡비 | 121,308,210 | 136,403,610 |
| 26. 포상금 | 12,245,647,290 | 11,868,904,140 |
| 27. 위탁관리비 | 1,738,623,860 | 1,296,404,140 |
| 28. 행사비 | 437,860,234 | 354,194,890 |
| 29. 기관성과급 | 745,026,090 | 298,042,060 |
| 30. 공탁금등 | 311,722,420 | 63,847,220 |
| III. 영업이익 | 677,860,287 | 710,706,153 |
| IV.영업외수익 | 228,866,165 | 159,405,134 |
| 1. 이자수익 | 203,088,845 | 159,405,134 |
| 2. 유형자산처분이익 | 2,209,000 | - |
| 3. 정부보조금수익 | 23,568,320 | - |
| V.영업외비용 | 905,296,520 | 840,509,492 |
| 1. 운동부운영비 | 746,228,200 | 715,209,492 |
| 2. 기부금 | 135,500,000 | 125,300,000 |
| 3. 기타영업외비용 | 23,568,320 | - |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 1,429,932 | 29,601,795 |
| VII. 법인세비용 | 7,741,033 | 18,158,328 |
| VIII. 당기순이익(손실) | (6,311,101) | 11,443,467 |
자본변동표
제 13 (당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 12 (전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 2011.01.01(보고금액) | 600,000,000 | (3,472,924) | 596,527,076 |
| 당기순이익 | - | 11,443,467 | 11,443,467 |
| 2011.12.31 | 600,000,000 | 7,970,543 | 607,970,543 |
| 2012.01.01(보고금액) | 600,000,000 | 7,970,543 | 607,970,543 |
| 당기순이익 | - | (6,311,101) | (6,311,101) |
| 2012.12.31 | 600,000,000 | 1,659,442 | 601,659,442 |
현금흐름표
제 13 (당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 12 (전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | (524,154,986) | 425,273,512 |
| (1)당기순이익(손실) | (6,311,101) | 11,443,467 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 1,160,482,640 | 1,053,787,300 |
| 1.퇴직급여 | 1,160,482,640 | 1,053,787,300 |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | (2,209,000) | - |
| 1. 유형자산처분이익 | 2,209,000 | - |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | (1,676,117,525) | (639,957,255) |
| 1. 선급비용의감소(증가) | 9,026,843 | (25,649,633) |
| 2. 선급법인세의감속(증가) | (7,235,400) | 960,178 |
| 3. 미수금의감소(증가) | - | 12,819,428 |
| 4. 미수수익의감소(증가) | 3,816,129 | 453,475 |
| 5. 미지급금의증가(감소) | (814,220) | (89,220,550) |
| 6. 예수금의증가(감소) | (468,348,696) | 483,205,016 |
| 7. 미환급금의증가(감소) | (50,840,390) | 55,024,040 |
| 8. 대행사업미반환금의증가(감소) | (3,951,540) | (36,454,562) |
| 9. 퇴직금의지급 | (478,346,020) | (538,689,970) |
| 10. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | (679,424,231) | (502,404,677) |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | (3,983,782,820) | (1,007,460,630) |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 757,311,191 | 1,305,315,205 |
| 1. 단기금융상품의감소 | 755,101,191 | 833,315,205 |
| 2. 보증금의감소 | - | 472,000,000 |
| 3. 차량운반구의처분 | 2,210,000 | - |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | (4,741,094,011) | (2,312,775,835) |
| 1. 단기금융상품의증가 | 757,311,191 | 803,315,205 |
| 2. 보증금의증가 | 106,964,500 | - |
| 3. 건물의취득 | 574,111,030 | 530,341,370 |
| 4. 기계장치의취득 | 2,335,491,740 | 157,306,640 |
| 5. 공기구비품의취득 | 801,893,100 | 425,022,050 |
| 6. 차량운반의취득 | 77,699,080 | 309,030,570 |
| 7. 입목의취득 | 32,987,700 | - |
| 8. 기타의무형자산의취득 | 54,635,670 | 87,760,000 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 3,983,782,820 | 1,037,460,630 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 3,983,782,820 | 1,509,460,630 |
| 1. 자치단체보조금의증가 | 3,908,782,820 | 1,509,460,630 |
| 2. 정부보조금의증가 | 75,000,000 | - |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | - | (472,000,000) |
| 1.장기임대보증금의감소 | - | 472,000,000 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | (524,154,986) | 455,273,512 |
| V.기초의현금 | 686,676,893 | 231,403,381 |
| VI. 기말의현금 | 162,521,907 | 686,676,893 |
2011년도 재무제표 공시
재무상태표
제 12 (당) 기 2011년 12월 31일부터 현재
제 11 (전) 기 2010년 12월 31일부터 현재
(단위 : 원)
| 자 산 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동자산 | 1,527,168,225 | 1,090,478,161 |
| (1)당좌자산 | 1,527,168,225 | 1,090,478,161 |
| 1. 현금및현금성자산 | 686,676,893 | 231,403,381 |
| 2. 단기금융상품 | 728,497,350 | 758,497,350 |
| 3. 선급비용 | 71,812,303 | 46,162,670 |
| 4.선급법인세 | 18,153,117 | 19,113,295 |
| 5. 미수수익 | 22,028,562 | 22,482,037 |
| 6. 미수금 | - | 12,819,428 |
| II. 비유동자산 | 2,000 | 2,000 |
| (1)투자자산 | - | - |
| 1.매도가능증권 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 자치단체보조금 | (5,000,000) | (5,000,000) |
| (2)유형자산 | 2,000 | 2,000 |
| 1. 건물 | 2,481,711,810 | 1,951,370,440 |
| 자치단체보조금 | (2,340,220,844) | (1,854,318,571) |
| 감가상각누계액 | (141,490,966) | (97,051,869) |
| 2. 구축물 | 2,273,164,480 | 2,273,164,480 |
| 자치단체보조금 | (2,026,895,138) | (2,072,358,425) |
| 감가상각누계액 | (246,269,342) | (200,806,055) |
| 3. 기계장치 | 1,476,451,760 | 1,319,145,120 |
| 자치단체보조금 | (396,749,226) | (495,662,119) |
| 감가상각누계액 | (1,079,702,534) | (823,483,001) |
| 4. 공기구 비품 | 13,472,128,550 | 13,047,106,500 |
| 자치단체보조금 | (1,664,396,664) | (2,416,807,210) |
| 감가상각누계액 | (11,807,731,886) | (10,630,299,290) |
| 5.차량운반구 | 698,098,370 | 389,067,800 |
| 자치단체보조금 | (325,032,685) | (105,269,182) |
| 감가상각누계액 | (373,063,685) | (283,796,618) |
| (3)무형자산 | - | - |
| 1. 기타의 무형자산 | 324,711,285 | 384,978,720 |
| 자치단체보조금 | (324,711,285) | (384,978,720) |
| (4)기타유동자산 | - | - |
| 1. 보증금 | 3,071,332,360 | 3,543,332,360 |
| 자치단체보조금 | (3,071,332,360) | (3,543,332,360) |
| 자산총계 | 1,527,170,225 | 1,090,480,161 |
| 부채 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동부채 | 913,531,193 | 504,111,629 |
| 1. 미지급금 | 10,120,200 | 102,475,130 |
| 2. 예수금 | 501,343,783 | 18,138,767 |
| 3. 미환급금 | 398,115,670 | 343,091,630 |
| 4.대행사업미반환금 | 3,951,540 | 40,406,102 |
| II. 비유동부채 | 5,668,489 | (10,158,544) |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 4,813,718,170 | 4,295,486,460 |
| 퇴직연금운용자산 | (4,808,049,681) | 4,305,645,004 |
| 부 채 총 계 | 919,199,682 | 493,953,085 |
| 자 본 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| II. 이익잉여금 | 7,970,543 | (3,472,924) |
| 1. 미처분이익잉여금 | 7,970,543 | (3,472,924) |
| 자본금총계 | 607,970,543 | 596,527,076 |
| 부채와 자본 총계 | 1,527,170,225 | 1,090,480,161 |
손익계산서
제 12 (당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 11 (전) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업수익 | 33,028,370,205 | 31,245,984,788 |
| 1. 대행사업수익 | 33,028,370,205 | 31,160,344,788 |
| 2. 시설환경개선사업수익 | - | 85,640,000 |
| II. 영업비용 | 32,317,664,052 | 30,487,816,616 |
| 1.급여 | 2,544,389,450 | 2,055,294,860 |
| 2. 제수당 | 1,769,813,380 | 1,742,714,720 |
| 3. 기타직보수 | 5,006,964,200 | 3,902,039,580 |
| 4. 퇴직급여 | 1,053,787,300 | 701,074,390 |
| 5. 복리후생비 | 1,235,996,672 | 1,539,985,420 |
| 6. 여비교통비 | 86,433,520 | 57,217,520 |
| 7. 통신비 | 449,410,860 | 375,796,790 |
| 8. 수도광열비 | 837,224,530 | 889,201,390 |
| 9. 세금과공과 | 507,761,970 | 462,885,210 |
| 10. 일반수용비 | 392,532,660 | 433,529,870 |
| 11. 피복비 | 97,315,890 | 84,769,400 |
| 12. 도서인쇄비 | 376,102,575 | 356,421,760 |
| 13. 지급임차료 | 311,031,250 | 281,654,250 |
| 14. 수선유지비 | 415,876,060 | 592,652,030 |
| 15. 차량유지비 | 255,478,480 | 151,866,320 |
| 16. 보험료 | 356,474,658 | 286,821,826 |
| 17. 지급수수료 | 230,013,297 | 184,129,400 |
| 18. 업무추진비 | 36,042,820 | 35,963,500 |
| 19. 관서업무비 | 41,976,930 | 33,593,890 |
| 20. 교육훈련비 | 25,998,980 | 25,958,660 |
| 21. 재료비 | 1,960,724,520 | 1,980,560,570 |
| 22. 광고선전비 | 103,050,000 | 113,850,000 |
| 23. 연구개발비 | 62,200,000 | 15,000,000 |
| 24. 보상비 | 143,267,510 | 74,467,280 |
| 25. 제잡비 | 136,403,610 | 158,176,290 |
| 26. 포상금 | 11,868,904,140 | 11,327,764,430 |
| 27. 위탁관리비 | 1,296,404,620 | 1,449,595,460 |
| 28. 행사비 | 354,194,890 | 553,847,670 |
| 29. 기관성과급 | 298,042,060 | 457,854,360 |
| 30. 공탁금등 | 63,847,220 | 163,129,770 |
| III. 영업이익 | 710,706,153 | 758,168,172 |
| IV.영업외수익 | 159,405,134 | 158,722,504 |
| 1. 이자수익 | 159,405,134 | 158,722,484 |
| 2. 잡이익 | - | 20 |
| V.영업외비용 | 840,509,492 | 869,027,740 |
| 1. 운동부운영비 | 715,209,492 | 820,977,740 |
| 2. 기부금 | 125,300,000 | - |
| 3. 기타영업외비용 | - | 48,050,000 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 29,601,795 | 47,862,936 |
| VII. 법인세비용 | 18,158,328 | 33,013,795 |
| VIII. 당기순이익 | 11,443,467 | 14,849,141 |
자본변동표
제 12 (당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 11 (전) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 2010.01.01(보고금액) | 600,000,000 | (18,322,065) | 581,677,935 |
| 당기순이익 | - | 14,849,141 | 14,849,141 |
| 2010.12.31 | 600,000,000 | (3,472,924) | 596,527,076 |
| 2011.01.01(보고금액) | 600,000,000 | (3,472,924) | 596,527,076 |
| 당기순이익 | - | 11,443,467 | 11,443,467 |
| 2011.12.31 | 600,000,000 | 7,970,543 | 607,970,543 |
현금흐름표
제 12 (당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 11 (전) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 425,273,512 | (6,222,090,064) |
| (1)당기순이익 | 11,443,467 | 14,849,141 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 1,053,787,300 | 701,074,390 |
| 1.퇴직급여 | 1,053,787,300 | 701,074,390 |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | - | - |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | (639,957,255) | (6,938,013,595) |
| 1. 선급비용의감소(증가) | (25,649,633) | 29,662,521 |
| 2. 선급법인세의감속(증가) | 960,178 | (19,113,295) |
| 3. 미수금의감소(증가) | 12,819,428 | (8,529,959) |
| 4. 미수수익의감소(증가) | 453,475 | (2,966,507) |
| 5. 미지급법인세의증가(감소) | - | (7,787,820) |
| 6. 미지급금의증가(감소) | (89,220,550) | (1,001,250,200) |
| 7. 예수금의증가(감소) | 483,205,016 | (350,208,943) |
| 8. 미환급금의증가(감소) | 55,024,040 | (49,830,830) |
| 9. 대행사업미반환금의증가(감소) | (36,454,562) | (4,607,522,283) |
| 10. 시설환경개선사업미반환금의증가(감소) | - | (156,997,849) |
| 11. 퇴직금의지급 | (538,689,970) | (215,340,400) |
| 12. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | (502,404,677) | (548,128,030) |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | (1,007,460,630) | (3,404,197,538) |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 1,305,315,205 | 1,108,447,350 |
| 1. 단기금융상품의감소 | 833,315,205 | 1,108,447,350 |
| 2. 보증금의감소 | 472,000,000 | - |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | (2,312,775,835) | (4,512,644,888) |
| 1. 단기금융상품의증가 | 803,315,205 | 758,497,350 |
| 2. 공기구비품의취득 | 425,022,050 | 1,379,680,540 |
| 3. 보증금의증가 | - | 60,000,000 |
| 4. 건물의취득 | 530,341,370 | 1,504,039,640 |
| 5. 구축물의취득 | - | 4,300,000 |
| 6. 차량운반구의취득 | 309,030,570 | 142,967,750 |
| 7. 기타의무형자산의취득 | 87,760,000 | 186,792,528 |
| 8. 기계장치의취득 | 157,306,640 | 476,367,080 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 1,037,460,630 | 3,734,147,538 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 1,509,460,630 | 3,754,147,538 |
| 1. 자치단체보조금의증가 | 1,509,460,630 | 3,754,147,538 |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | (472,000,000) | (20,000,000) |
| 1.장기임대보증금의감소 | 472,000,000 | 20,000,000 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 455,273,512 | (5,892,140,064) |
| V.기초의현금 | 231,403,381 | 6,123,543,445 |
| VI. 기말의현금 | 686,676,893 | 231,403,381 |
2010년도 재무제표 공시
재무상태표
제 11 (당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 자 산 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동자산 | 1,100,636,705 | 7,331,620,985 |
| (1)당좌자산 | 1,100,636,705 | 7,331,620,985 |
| 1. 현금및 현금등가물 | 231,403,381 | 6,123,543,445 |
| 2. 단기금융상품 | 758,497,350 | 1,108,447,350 |
| 3. 선급비용 | 46,162,670 | 75,825,191 |
| 4. 선급금 | 0 | 0 |
| 5.선급법인세 | 19,113,295 | 0 |
| 6. 미수수익 | 22,482,037 | 19,515,530 |
| 7. 미수금 | 12,819,428 | 4,289,469 |
| 8.퇴직연금운용자산 | 10,158,544 | |
| II. 비유동자산 | 2,000 | 3,229,802,000 |
| (1)투자자산 | ||
| 1.매도가능증권 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 자치단체보조금 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| (2)유형자산 | 2,000 | 2,000 |
| 1. 건물 | 1,951,370,440 | 447,330,800 |
| 자치단체보조금 | 1,854,318,571 | 378,081,101 |
| 감가상각누계액 | 97,051,869 | 69,249,699 |
| 2. 구축물 | 2,273,164,480 | 2,268,864,480 |
| 자치단체보조금 | 2,072,358,425 | 2,113,457,212 |
| 감가상각누계액 | 200,806,055 | 155,407,268 |
| 3. 기계장치 | 1,319,145,120 | 842,778,040 |
| 자치단체보조금 | 495,662,119 | 110,541,418 |
| 감가상각누계액 | 823,483,001 | 732,236,622 |
| 4. 공기구 비품 | 13,047,106,500 | 13,202,444,420 |
| 자치단체보조금 | 2,416,807,210 | 1,300,450,954 |
| 감가상각누계액 | 10,630,299,290 | 11,901,993,466 |
| 5.차량운반구 | 389,067,800 | 249,676,000 |
| 자치단체보조금 | 105,269,182 | 21,013,708 |
| 감가상각누계액 | 283,796,618 | 228,660,292 |
| 6.건설중인자산 | 0 | 1,033,701,000 |
| 자치단체보조금 | 0 | 1,033,701,000 |
| (3)무형자산 | ||
| 1. 기타의 무형자산 | 384,978,720 | 296,745,927 |
| 자치단체보조금 | 384,978,720 | 296,745,927 |
| (4)기타유동자산 | 0 | 3,229,800,000 |
| 1. 보조금 | 3,543,332,360 | 3,483,332,360 |
| 자치단체보조금 | 3,543,332,360 | 253,532,360 |
| 자산총계 | 1,100,638,705 | 10,561,422,985 |
| 부채 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동부채 | 504,111,629 | 6,705,147,364 |
| 1. 미지급금 | 102,475,130 | 1,131,163,140 |
| 2. 예수금 | 18,138,767 | 368,347,710 |
| 3. 미지급법인세 | 0 | 7,787,820 |
| 4. 미환급금 | 343,091,630 | 392,922,460 |
| 5.대행사업비미반환금 | 40,406,102 | 4,651,790,094 |
| 5.시설환경개선사업미반환금 | 0 | 153,136,140 |
| II. 비유동부채 | 0 | 3,274,597,686 |
| 1. 퇴직급여충당금부채 | 4,295,486,460 | 3,819,941,290 |
| 퇴직연금운용자산 | 4,295,486,460 | 3,795,143,604 |
| 2. 장기임대보증금 | 0 | 20,000,000 |
| 3.장기대행사업비반환금 | 0 | 3,229,800,000 |
| 부 채 총 계 | 504,111,629 | 9,979,745,050 |
| 자 본 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 1. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| II. 결손금 | 3,472,924 | 18,322,065 |
| 1. 미처리결손금 | 3,472,924 | 18,322,065 |
| 자본금총계 | 596,527,076 | 581,677,935 |
| 부채와 자본 총계 | 1,100,638,705 | 10,561,422,985 |
손익계산서
제 11 (당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 자 본 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업수익 | 31,245,984,788 | 29,445,374,940 |
| 1. 대행사업 수익 | 31,160,344,788 | 28,885,716,180 |
| 2. 시설환경 개선사업수익 | 85,640,000 | 559,658,760 |
| III. 영업비용 | 30,487,816,616 | 28,280,120,051 |
| 1.급여 | 2,055,294,860 | 1,987,374,100 |
| 2. 제수당 | 1,742,714,720 | 1,510,512,490 |
| 3. 기타직보수 | 3,902,039,580 | 3,068,354,700 |
| 4. 퇴직급여 | 701,074,390 | 617,528,980 |
| 5. 복리후생비 | 1,539,985,420 | 1,430,576,070 |
| 6. 여비교통비 | 57,217,520 | 44,342,360 |
| 7. 통신비 | 375,796,790 | 283,184,300 |
| 8. 수도광열비(전력수도, 연로유지비) | 889,201,390 | 854,240,549 |
| 9. 세금과 공과 | 462,885,210 | 412,463,180 |
| 10. 감가상각비 | 0 | 0 |
| 11. 일반수용비 | 433,529,870 | 328,957,660 |
| 12. 피복비 | 84,769,400 | 89,944,900 |
| 13. 도서인쇄비 | 356,421,760 | 357,166,760 |
| 14. 지급임차료 | 281,654,250 | 354,599,241 |
| 15. 수선유지비 | 592,652,030 | 1,233,414,770 |
| 16. 차량유지비 | 151,866,320 | 21,896,120 |
| 17. 보험료 | 286,821,826 | 272,400,361 |
| 18. 지급수수료 | 184,129,400 | 231,070,180 |
| 19. 업무추진비 | 35,963,500 | 38,900,580 |
| 20. 관서업무비 | 33,593,890 | 0 |
| 21. 교육훈련비 | 25,958,660 | 17,729,070 |
| 22. 재료비 | 1,980,560,570 | 1,786,128,320 |
| 23. 광고선전비 | 113,850,000 | 237,395,000 |
| 24. 연구개발비 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 25. 보상비 | 74,467,280 | 87,700,740 |
| 26. 제잡비 | 158,176,290 | 57,756,650 |
| 27. 포상금 | 11,327,764,430 | 11,073,647,430 |
| 28. 위탁관리비 | 1,449,595,460 | 1,150,212,760 |
| 28. 행사비 | 553,847,670 | 401,218,150 |
| 28. 기관성과급 | 457,854,360 | 253,324,430 |
| 28. 공탁금등 | 163,129,770 | 63,080,200 |
| III. 영업이익 | 758,168,172 | 1,165,254,889 |
| IV. 영업외수익 | 158,722,504 | 160,113,620 |
| 1. 이자수익 | 158,722,484 | 160,113,620 |
| 2. 잡이익 | 20 | 0 |
| V. 영업외 비용 | 869,027,740 | 1,080,104,650 |
| 1. 대행사업정산비 | 0 | 0 |
| 2. 운동부운영비 | 820,977,740 | 708,223,790 |
| 3. 기부금 | 0 | 30,000,000 |
| 4. 기타영업외 비용 | 48,050,000 | 341,880,860 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 47,862,936 | 245,263,859 |
| VII. 법인세비용 | 33,013,795 | 50,618,940 |
| VIII. 당기순이익 | 14,849,141 | 194,644,919 |
결손처리계산서
제 11 (당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
처리확정일 : 2011년 3월
제 10 (전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
확정처리일 : 2010년 3월 26일
(단위 : 원)
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 미처리결손금 | (3,472,924 | (18,322,065) |
| 1. 전기이월결손금 | 18,322,065 | 212,966,984 |
| 2. 당기순손실 | (14,849,141) | (194,644,919) |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월결손금 | (3,472,924) | (18,322,065) |
2009년도 재무제표 공시
대차대조표
제 11 (당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 자 산 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동자산 | 7,331,620,985 | 1,613,115,882 |
| (1)당좌자산 | 7,331,620,985 | 1,613,115,882 |
| 1. 현금및 현금등가물 | 6,123,543,445 | 831,727,436 |
| 2. 단기금융상품 | 1,108,447,350 | 698,497,350 |
| 3. 선급비용 | 75,825,191 | 43,736,650 |
| 4.선급법인세 | - | 7,896,010 |
| 5. 미수수익 | 19,515,530 | 31,258,436 |
| 6. 미수금 | 4,289,469 | - |
| II. 비유동자산 | 3,229,802,000 | 3,229,802,000 |
| (1)투자자산 | - | - |
| 1. 유가 증권 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 자치단체보조금 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| (2)유형자산 | 2,000 | 2,000 |
| 1. 건물 | 447,330,800 | 447,330,800 |
| 자치단체보조금 | 378,081,101 | 387,027,717 |
| 감가상각누계액 | 69,249,699 | 60,303,083 |
| 2. 구축물 | 2,268,864,480 | 2,268,864,480 |
| 자치단체보조금 | 2,113,457,212 | 2,158,834,499 |
| 감가상각누계액 | 155,407,268 | 110,029,981 |
| 3. 기계장치 | 842,778,040 | 766,231,940 |
| 자치단체보조금 | 110,541,418 | 116,469,310 |
| 감가상각누계액 | 732,236,622 | 649,762,630 |
| 4. 공기구 비품 | 13,202,444,420 | 12,192,054,160 |
| 자치단체보조금 | 1,300,450,954 | 1,120,398,536 |
| 감가상각누계액 | 11,901,993,466 | 11,071,655,624 |
| 5.차량운반구 | 249,676,000 | 249,676,000 |
| 자치단체보조금 | 21,013,708 | 39,983,428 |
| 감가상각누계액 | 228,660,292 | 209,690,572 |
| 6.건설중인자산 | 1,033,701,000 | - |
| 자치단체보조금 | 1,033,701,000 | - |
| (3)무형자산 | ||
| 1. 기타의 무형자산 | 296,745,927 | 436,089,387 |
| 자치단체보조금 | 296,745,927 | 436,089,387 |
| (4)기타유동자산 | 3,229,800,000 | 3,229,800,000 |
| 1. 보조금 | 3,483,332,360 | 3,383,332,360 |
| 자치단체보조금 | 253,532,360 | 153,532,260 |
| 자산총계 | 10,561,422,985 | 4,842,917,882 |
| 부채 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동부채 | 6,705,147,364 | 1,121,542,077 |
| 1. 미지급금 | 1,131,163,140 | 284,532,053 |
| 2. 예수금 | 368,347,710 | 184,388,281 |
| 3. 미지급법인세 | 7,787,820 | - |
| 3. 미환급금 | 392,922,460 | 305,740,880 |
| 4. 대행사업비미반환금 | 4,651,790,094 | 107,947,863 |
| 5. 시설환경개선사업미반환금 | 153,136,140 | 238,933,000 |
| II. 고정부채 | 3,274,597,686 | 3,334,342,789 |
| 1. 퇴직급여충당금 | 3,819,941,290 | 3,653,543,260 |
| 퇴직보험예치금 | 3,795,143,604 | 3,569,000,471 |
| 2. 장기임대보증금 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 3.장기대행사업비반환금 | 3,229,800,000 | 3,229,800,000 |
| 부 채 총 계 | 9,979,745,050 | 4,455,884,866 |
| 자 본 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 1. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| II. 결손금 | 18,322,065 | 212,966,984 |
| 1. 미처리결손금 | (18,322,065) | (212,966,984) |
| 자본총계 | 581,677,935 | 387,033,016 |
| 부채와 자본총계 | 10,561,422,985 | 4,842,917,882 |
손익계산서
제 10 (당)기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
제 9 (전)기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 자 본 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업수익 | 29,445,374,940 | 27,479,701,576 |
| 1. 대행사업 수익 | 28,885,716,180 | 27,143,822,116 |
| 2. 시설환경 개선사업수익 | 559,658,760 | 335,879,460 |
| III. 영업비용 | 28,280,120,051 | 26,442,165,258 |
| 1.급여 | 1,987,374,100 | 1,723,672,370 |
| 2. 제수당 | 1,510,512,490 | 1,377,552,030 |
| 3. 기타직보수 | 3,068,354,700 | 3,440,341,480 |
| 4. 퇴직급여 | 617,528,980 | 570,511,190 |
| 5. 복리후생비 | 1,430,579,070 | 1,293,523,342 |
| 6. 여비교통비 | 44,342,360 | 50,779,080 |
| 7. 통신비 | 283,184,300 | 290,296,980 |
| 8. 수도광열비(전력수도, 연로유지비) | 854,240,549 | 795,891,859 |
| 9. 세금과공과 | 412,463,180 | 646,346,770 |
| 10. 감가상각비 | - | 3,151,281 |
| 11. 일반수용비 | 328,957,660 | 235,207,350 |
| 12. 피복비 | 89,944,900 | 81,383,360 |
| 13. 도서인쇄비 | 357,166,760 | 240,901,520 |
| 14. 지급임차료 | 354,599,241 | 444,080,921 |
| 15. 수선유지비 | 1,233,414,770 | 789,038,170 |
| 16. 차량유지비 | 21,896,120 | 29,767,160 |
| 17. 보험료 | 272,400,361 | 286,168,367 |
| 18. 지급수수료 | 231,070,180 | 167,019,120 |
| 19. 업무추진비 | 38,900,580 | 37,849,090 |
| 20. 교육훈련비 | 17,729,070 | 10,171,090 |
| 21. 재료비 | 1,786,128,320 | 1,509,290,430 |
| 22. 광고선전비 | 237,395,000 | 135,200,000 |
| 23. 연구개발비 | 15,000,000 | - |
| 24. 보상비 | 87,700,740 | 59,777,230 |
| 25. 제잡비 | 57,756,650 | 45,438,700 |
| 26. 포상금 | 11,073,647,430 | 10,414,968,220 |
| 27. 위탁관리비 | 1,150,212,760 | 1,145,240,970 |
| 28. 행사비 | 401,218,150 | 325,005,566 |
| 29. 기관성과급 | 253,324,430 | 273,213,010 |
| 30. 공탁금등 | 63,080,200 | 20,378,620 |
| III. 영업이익(손실) | 1,165,254,889 | 1,037,536,318 |
| IV. 영업외수익 | 160,113,620 | 188,809,460 |
| 1. 이자수익 | 160,113,620 | 188,809,460 |
| V. 영업외 비용 | 1,080,104,650 | 1,245,856,173 |
| 1. 대행사업정산비 | - | 200,902,205 |
| 2. 운동부운영비 | 708,223,790 | 744,953,968 |
| 3. 기부금 | 30,000,000 | 300,000,000 |
| 4. 기타영업외비용 | 341,880,860 | - |
| VI. 법인세차감전순이익(손실) | 245,263,859 | (19,510,395) |
| VII.법인세비용 | 50,618,940 | 11,709,050 |
| VIII. 당기순이익 | 194,644,919 | (31,219,445) |
결손처리계산서
제 10 (당)기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
제 9 (전)기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
처리확정일 : 2010년 3월 24일 / 처리확정일 : 2009년 3월 11일
(단위 : 원)
| 과 목 | 제10(전)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 미처리결손금 | (18,322,065) | (212,966,984) |
| 1. 전기이월결손금 | 212,966,984 | 181,747,539 |
| 2. 당기순손실 | (194,644,919) | 31,219,445 |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월결손금 | (18,322,065) | (212,966,984) |
2008년도 재무제표 공시
대차대조표
제 9 (당)기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
제 8 (전)기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 자 산 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동자산 | 1,613,115,882 | 3,867,230,696 |
| (1)당좌자산 | 1,613,115,882 | 3,867,230,696 |
| 1. 현금및 현금등가물 | 831,727,436 | 3,108,219,632 |
| 2. 단기금융상품 | 698,497,350 | 698,497,350 |
| 3. 선급비용 | 43,736,650 | 43,909,641 |
| 4.선급법인세 | 7,896,010 | 5,234,770 |
| 5. 미수수익 | 31,258,436 | 11,049,294 |
| 6. 미수금 | - | 320,009 |
| II. 비유동자산 | 3,229,802,000 | 3,232,953,281 |
| (1)투자자산 | - | - |
| 1. 유가 증권 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 자치단체보조금 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| (2)유형자산 | 2,000 | 3,153,281 |
| 1. 건물 | 447,330,800 | 412,957,100 |
| 자치단체보조금 | 387,027,717 | 361,081,977 |
| 감가상각누계액 | 60,303,083 | 51,875,123 |
| 2. 구축물 | 2,268,864,480 | 1,550,967,010 |
| 자치단체보조금 | 2,158,834,499 | 1,479,151,523 |
| 감가상각누계액 | 110,029,981 | 71,815,487 |
| 3. 기계장치 | 766,231,940 | 766,231,940 |
| 자치단체보조금 | 116,469,310 | 217,900,319 |
| 감가상각누계액 | 649,762,630 | 548,331,621 |
| 4. 공기구 비품 | 12,192,054,160 | 10,835,561,850 |
| 자치단체보조금 | 1,120,398,536 | 538,767,346 |
| 감가상각누계액 | 11,071,655,624 | 10,299,794,504 |
| 5.차량운반구 | 249,676,000 | 195,551,570 |
| 자치단체보조금 | 39,983,428 | 6,843,574 |
| 감가상각누계액 | 209,690,572 | 185,554,715 |
| (3)무형자산 | ||
| 1. 기타의 무형자산 | 436,089,387 | 608,195,421 |
| 자치단체보조금 | 436,089,387 | 608,195,421 |
| (4)기타유동자산 | 3,229,800,000 | 3,229,800,800 |
| 1. 보조금 | 3,383,332,360 | 3,283,332,360 |
| 자치단체보조금 | 153,532,260 | 53,532,360 |
| 자산총계 | 4,842,917,882 | 7,100,183.977 |
| 부채 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 유동부채 | 1,121,542,077 | 3,128,117,131 |
| 1. 미지급금 | 284,532,053 | 569,643,355 |
| 2. 예수금 | 184,388,281 | 2,278,301,372 |
| 3. 미환급금 | 305,740,880 | 274,441,830 |
| 4.대행사업비미반환금 | 107,947,863 | 5,730,574 |
| 5.시설환경개선사업미반환금 | 238,933,000 | - |
| II. 고정부채 | 3,334,342,789 | 3,553,814,385 |
| 1. 퇴직급여충당금 | 3,653,543,260 | 3,332,374,540 |
| 퇴직보험예치금 | 3,569,000,471 | 3,028,360,155 |
| 2. 장기임대보증금 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 3.장기대행사업비반환금 | 3,229,800,000 | 3,229,800,000 |
| 부 채 총 계 | 4,455,884,866 | 6,681,931,516 |
| 자 본 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 1. 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| II. 결손금 | 212,966,984 | 181,747,539 |
| 1. 차기이월결손금 | (212,966,984) | (181,747,539) |
| 자본금총계 | 387,033,016 | 418,252,461 |
| 자 본 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| 부채와 자본금총계 | 4,842,917,882 | 7,100,183,977 |
손익계산서
제 9 (당)기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
제 8 (전)기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 자 본 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 영업수익 | 27,479,701,576 | 24,333,540,232 |
| 1. 대행사업 수익 | 27,143,822,116 | 24,333,540,232 |
| 2. 시설환경 개선사업수익 | 335,879,460 | - |
| III. 영업비용 | 26,442,165,258 | 23,933,206,319 |
| 1.급여 | 1,723,672,370 | 1,563,979,310 |
| 2. 제수당 | 1,377,552,030 | 1,291,172,060 |
| 3. 기타직보수 | 3,440,341,480 | 3,380,366,270 |
| 4. 퇴직급여 | 570,511,190 | 772,538,310 |
| 5. 복리후생비 | 1,293,523,342 | 1,118,166,560 |
| 6. 여비교통비 | 50,779,080 | 27,298,700 |
| 7. 통신비 | 290,296,980 | 316,757,940 |
| 9. 수도광열비(전력수도, 연로유지비) | 795,891,859 | 774,949,311 |
| 10. 공공요금및 제세 | 646,346,770 | 536,653,880 |
| 11. 감가상각비 | 3,151,281 | 2,982,775 |
| 12. 일반수용비 | 235,207,350 | 194,958,130 |
| 13. 피복비 | 81,383,360 | 77,896,690 |
| 14. 도서인쇄비 | 240,901,520 | 196,072,120 |
| 15. 지급임차료 | 444,080,921 | 415,500,419 |
| 16. 수선유지비 | 789,038,170 | 385,155,250 |
| 17. 차량유지비 | 29,767,160 | 19,874,370 |
| 18. 보험료 | 286,168,367 | 284,414,550 |
| 19. 지급수수료 | 167,019,120 | 47,869,420 |
| 20. 업무추진비 | 37,849,090 | 34,829,271 |
| 21. 교육훈련비 | 10,171,090 | 6,729,570 |
| 22. 재료비 | 1,509,290,430 | 1,479,784,820 |
| 23. 광고선전비 | 135,200,000 | 105,956,800 |
| 24. 연구개발비 | - | 15,956,800 |
| 25. 보상비 | 59,777,230 | 15,000,000 |
| 26. 제잡비 | 45,438,700 | 49,897,740 |
| 27. 포상금 | 10,414,968,220 | 48,604,880 |
| 28. 위탁관리비 | 1,145,240,970 | 9,112,994,350 |
| 29. 행사비 | 325,005,566 | 1,083,695,200 |
| 30. 기관성과급 | 273,213,010 | 285,629,113 |
| 31. 공탁금등 | 20,378,620 | 302,023,780 |
| III. 영업이익(손실) | 1,037,536,318 | 28,454,730 |
| IV. 영업외수익 | 188,809,460 | 400,333,913 |
| 1. 이자수익 | 188,809,460 | 225,856,508 |
| 2. 고정자산처분이익 | - | 133,804,597 |
| 3. 대행사업정산수익 | - | 18,252,360 |
| V. 영업외 비용 | 1,245,856,173 | 73,799,551 |
| 1. 대행사업정산비 | 200,902,205 | 625,960,201 |
| 2. 운동부운영비 | 744,953,968 | 21,307,041 |
| 3. 기부금 | 300,000,000 | 604,653,160 |
| VI. 경상이익(손실) | (19,510,395) | - |
| VII. 특별이익 | - | 230,220 |
| VIII. 특별손실 | - | - |
| IX. 법인세차감전순이익(손실) | (19,510,395) | - |
| X.법인세비용 | 11,709,050 | 230,220 |
| XI. 당기순이익 | (31,219,445) | 230,220 |
결손처리계산서
제 9 (당)기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
제 8 (전)기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지
처리확정일 : 2011년 3월 / 확정처리일 : 2010년 3월 26일
(단위 : 원)
| 과 목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 미처리결손금 | (212,966,984) | (181,747,539) |
| 1. 전기이월결손금 | 181,747,539 | 181,747,539 |
| 2. 당기순손실 | 31,219,445 | - |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월결손금 | (212,966,984) | (181,747,539) |
2007년도 재무제표 공시
대차대조표
당기 2007년 12월 31일 현재
전기 2006년 12월 31일
(단위 : 원)
| 자 산 | 금액 | 2006년 예산 | 증감비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 당기(2007) | 전기(2006) | 당기(2007) | 전기(2006) | ||
| I. 유동자산 | 25,748,098 | 13,399,751 | I. 유동부채 | 6,007,828 | 6,424,908 |
| 1. 현금및현금등가물 | 23,740,943 | 11,602,982 | 1. 미지급비용 | 6,007,828 | 6,424,908 |
| 2. 미수금 | 197,960 | 8,469 | 2. 미지급금 | _ | _ |
| 3. 미수수익 | 1,809,195 | 2,088,299 | |||
| II. 고정부채 | 2,439,316 | - | |||
| 1. 손실보전준비금 | 406,552 | - | |||
| 2. 시설환경개선준비금 | 2,032,763 | - | |||
| 부채총액 | 8,447,144 | 6,424,908 | |||
| II. 고정자산 | 66,168,191 | 66,168,191 | |||
| 1. 투자자산 | - | - | I. 자본금 | 90,591,641 | 90,591,641 |
| 2. 유형자산 | 66,168,191 | 66,168,191 | 1. 원시자본금 | 90,591,641 | 90,591,641 |
| II. 잉여금 | (7,122,495) | (17,148,607) | |||
| 가. 토지 | 14,541,945 | 14,541,945 | 1. 자본잉여금 | - | - |
| 나. 건물 | 69,215,024 | 69,215,024 | 2. 결손금 | 7,824,397 | 17,148,607 |
| 감가상각누계액 | (17,929,640) | (17,929,640) | 가. 손실보존준비금 | - | - |
| 다. 공기구비품 | 6,834,671 | 6,834,671 | 나. 기타경륜계정잉여금 | 701,902 | 646,485 |
| 감가상각누계약 | (6,493,808) | (6,493,808) | 다. 차기이월결손금 | 7,824,397 | 17,795,092 |
| (당기순손실: 당기 : 3,591,808 / 전기 : 11,881,171) | |||||
| 자본총계 | 83,469,145 | 73,443,033 | |||
| 자산총계 | 91,916,290 | 79,867,942 | 부채와 자본총계 | 91,916,290 | 79,867,942 |
손익계산서
당기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일 까지
전기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
| 과목 | 금액 | 전기대비 증가(감소) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기(2007) | 전기(2006) | |||||
| I. 영업수익 | 215,950,760 | 207,761,381 | 14,189,378 | |||
| 1. 승자투표권 발매수입 | 203,276,281 | 192,126,773 | 11,149,508 | |||
| 2. 교차투표 수수료수입 | 9,628,493 | 7,323,691 | 2,304,801 | |||
| 3. 입장료수입 | 58,608 | 56,411 | 2,197 | |||
| 4. 임대료수입 | 19,432 | 11,266 | 8,166 | |||
| 5. 기타잡수입 | 2,967,944 | 2,243,239 | 724,705 | |||
| II. 영업비용 | 210,166,740 | 213,729,719 | (3,562,979) | |||
| 1. 경륜환급금 | 142,344,238 | 134,555,237 | 7,789,001 | |||
| 2. 교차투표수수료 | 5,680,870 | 4,731,871 | 948,998 | |||
| 3. 경륜제세금 | 36,589,726 | 34,556,444 | 2,033,282 | |||
| 4. 위탁운영경비 | 24,333,540 | 35,582,012 | (11,248,472) | |||
| 5. 경주사업자 일반관리비 | 29,197 | 37,499 | (8,301) | |||
| 6. 선수 심판 주선료 | 1,118,019 | 1,521,662 | (8,301) | |||
| 7. 자산취득비 | 71,147 | 2,744,992 | (2,673,845) | |||
| III. 영업손실이익 | 5,784,079 | (11,968,338) | 17,752,357 | |||
| IV. 영업 외 수익 | 247,105 | 87,267 | ||||
| 1. 이자수익 | 247,105 | 87,167 | 159,937 | |||
| V. 영업 외 비용 | 2,439,316 | 2,032,763 | ||||
| 1. 이자수익 | 247,105 | 87,167 | 159,937 | |||
| 2. 시설환경개선준비금전입액 | 2,032,763 | 2,032,763 | ||||
| VI. 경상이익(경상손실) | 3,591,808 | (11,881,171) | 15,719,594 | |||
| VII. 특별이익 | ||||||
| VIII. 특별손실 | ||||||
| IX. 법인세 차감전 순손실 | 3,591,808 | (11,881,171) | 15,719,594 | |||
| X. 법인세 등 | ||||||
| XI. 당기 순이익 | 3,591,808 | (11,881,171) | 15,719,594 | |||
결손처리계산서
당기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일 까지
전기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|
| 당기(2007) | 전기(2006) | |||
| I. 처리전 결손금 | 14,203,248 | 18,756,563 | ||
| 1. 전기이월결손금 | 17,795,092 | 6,875,392 | ||
| 2. 당기순손실 | (3,591,808,469) | 11,881,171 | ||
| II. 결손금처리액 | 6,378,886 | 961,471 | ||
| 1. 손실보전준비기금 | - | 961,471 | ||
| 2. 일반회계손실보전전입액 | 6,378,886 | |||
| III. 차기이월결손금 | 7,824,397 | 17,795,092 | ||
자금운용계산서
당기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일 까지
전기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 금액 | |
|---|---|---|
| 당기(2007) | 전기(2006) | |
| I. 자금수입 | ||
| 1. 사업예산 | 68,172,756 | 80,720,911 |
| 2. 자본예산 | - | - |
| 3. 비예산 | ||
| 가. 전기이월현금예금 | 6,278,299 | - |
| 나. 손실보전준비금 | 390(원) | - |
| 자금수입합계 | 74,451,056 | 80,720,911 |
| II. 자금지출 | ||
| 1. 사업예산 | 70,859,248,070 | 74,442,611 |
| 2. 자본예산 | - | - |
| 3. 비예산 | - | - |
| 가. 과년도미지급금 | - | - |
| 자금수입합계 | 70,859,248 | 74,442,611 |
| III. 이월자금 | ||
| 1. 사고이월예산 | - | - |
| 2. 건설계량이월예산 | - | - |
| 3. 계속비이월예산 | - | - |
| 4. 차기이월미지급금 | - | - |
| IV. 차기예산재원자금 | 3,591,808 | 6,278,299 |
2006년도 재무제표 공시
대차대조표
당기 2006년 12월 31일 현재
전기 2005년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 자 산 | 금액 | 2006년 예산 | 증감비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 당기(2006) | 전기(2005) | 당기(2006) | 전기(2005) | ||
| I. 유동자산 | 13,699,751 | 34,645,358 | I. 유동부채 | 6,424,908 | 16,680,276 |
| 1. 현금및현금등가물 | 11,602,982 | 32,419,073 | 1. 미지급비용 | 6,424,908 | 16,680,276 |
| 2. 미수금 | 8,469 | 393,873 | 2. 미지급금 | - | - |
| 3. 미수수익 | 2,088,299 | 1,832,411 | |||
| II. 고정부채 | - | - | |||
| 부채총액 | 6,424,908 | 16,680,276 | |||
| II. 고정자산 | 66,168,191 | 66,168,191 | |||
| 1. 투자자산 | - | - | I. 자본금 | 90,591,641 | 16,680,276 |
| 2. 유형자산 | 66,168,191 | 66,168,191 | 1. 원시자본금 | 90,591,641 | 90,591,641 |
| II. 잉여금 | (17,148,607) | (6,458,367) | |||
| 가. 토지 | 14,541,945 | 14,541,945 | 1. 자본잉여금 | - | - |
| 나. 건물 | 69,215,024 | 69,215,024 | 2. 결손금 | 17,148,607 | 6,458,367 |
| 감가상각누계액 | (17,929,640) | (17,929,640) | 가. 손실보존준비금 | - | - |
| 다. 공기구비품 | 6,384,671 | 6,384,671 | 나. 기타경륜계정잉여금 | 646,485 | 417,025 |
| 감가상각누계약 | (6,493,808) | (6,493,808) | 다. 차기이월결손금 | 17,795,092 | 6,875,392 |
| (당기순손실: 당기 : 11,881,171 / 전기 : 6,875,392) | |||||
| 자본총계 | 73,443,033 | 84,133,273 | |||
| 자산총계 | 79,867,942 | 100,813,550 | 부채와 자본총계 | 79,867,942 | 100,813,550 |
손익계산서
당기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지
전기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
| 과목 | 금액 | 전기대비 증가(감소) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기(2006) | 전기(2005) | |||||
| I. 영업수익 | 207,761,381 | 362,464,634 | (160,703,252) | |||
| 1. 승자투표권 발매수입 | 192,126,773 | 355,548,519 | (163,421,746) | |||
| 2. 교차투표 수수료수입 | 7,323,691 | 3,710,992 | 3,612,699 | |||
| 3. 입장료수입 | 56,411 | 66,655 | (10,244) | |||
| 4. 임대료수입 | 11,266 | 4,800 | 6,466 | |||
| 5. 기타잡수입 | 2,243,239 | 3,133,667 | (890,428) | |||
| II. 영업비용 | 213,729,719 | 369,405,917 | (155,676,197) | |||
| 1. 경륜환급금 | 134,555,237 | 248,997,742 | (114,442,505) | |||
| 2. 교차투표수수료 | 4,731,871 | 14,029,220 | (9,297,349) | |||
| 3. 경륜제세금 | 34,556,444 | 63,998,724 | (29,442,279) | |||
| 4. 위탁운영경비 | 35,582,012 | 37,274,443 | (1,692,431) | |||
| 5. 경주사업자 일반관리비 | 37,499 | 52,543 | (15,044) | |||
| 6. 선수 심판 주선료 | 1,521,662 | 1,460,000 | 61,662 | |||
| 7. 감가상각비 | - | 3,437,715 | (3,437,715) | |||
| 8. 자산취득비 | 2,744,992 | 155,527 | 2,589,465 | |||
| III. 영업손실이익 | (11,968,338) | (6,941,282) | (5,027,055) | |||
| IV. 영업 외 수익 | 87,267 | 65,889 | ||||
| 1. 이자수익 | 87,167 | 65,889 | 21,277 | |||
| V. 영업 외 비용 | - | - | ||||
| VI. 경상손실 | (11,881,171) | (6,875,392) | (5,207,055) | |||
| VII. 특별이익 | - | - | ||||
| VIII. 특별손실 | - | - | ||||
| IX. 법인세 차감전 순손실 | (11,881,171) | (6,875,392) | (5,027,005) | |||
| X. 법인세 등 | - | - | ||||
| XI. 당기 순손실 | (11,881,171) | (6,875,392) | (5,027,055) | |||
결손처리계산서
당기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지
전기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|
| 당기(2006) | 전기(2005) | |||
| I. 처리전 결손금 | 18,756,563 | 9,327,756 | ||
| 1. 전기이월결손금 | 6,875,392 | 2,452,364 | ||
| 2. 당기순손실 | 11,881,171 | 6,875,392 | ||
| II. 결손금처리액 | 961,471 | 2,452,364 | ||
| 1. 손실보전준비기금 | 961,471 | 2,452,364 | ||
| III. 차기이월결손금 | 17,795,092 | 6,875,392 | ||
자금운용계산서
당기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지
전기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 금액 | |
|---|---|---|
| 당기(2006) | 전기(2005) | |
| I. 자금수입 | ||
| 1. 사업예산 | 80,720,911 | 99,503,561 |
| 2. 자본예산 | - | - |
| 3. 비예산 | ||
| 가. 전기이월현금예금 | - | 1,447,427 |
| 나. 손실보전준비금 | - | 2,452,364 |
| 자금수입합계 | 80,720,911 | 103,403,353 |
| II. 자금지출 | ||
| 1. 사업예산 | 74,442,611 | 103,365,731 |
| 2. 자본예산 | - | - |
| 3. 비예산 | - | 37,620 |
| 가. 과년도미지급금 | - | 37,620 |
| 자금지출합계 | 74,442,611 | 103,403,353 |
| III. 이월자금 | ||
| 1. 사고이월예산 | - | - |
| 2. 건설계량이월예산 | - | - |
| 3. 계속비이월예산 | - | - |
| 4. 차기이월미지급금 | - | - |
| IV. 차기예산재원자금 | 6,278,299 | - |
2005년도 재무제표 공시
대차대조표
당기 2006년 12월 31일 현재
전기 2005년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| 자 산 | 6,677,018 | 3,790,584 |
| Ⅰ . 유동자산 | 5,191,643 | 2,294,879 |
| (1) 당좌자산 | 5,191,643 | 2,294,879 |
| (2) 재고자산 | - | - |
| Ⅱ . 고정자산 | 1,485,375 | 1,495,705 |
| (1) 투자자산 | 1,472,800 | 1,472,800 |
| (2) 유형자산 | 12,575 | 22,905 |
| 부 채 | 6,258,766 | 3,372,332 |
| Ⅰ . 유동부채 | 4,380,972 | 1,687,470 |
| Ⅱ . 고정부채 | 1,877,794 | 1,684,862 |
| 자 본 | 418,252 | 418,252 |
| Ⅰ . 자본금 | 600,000 | 600,000 |
| Ⅱ . 결손금 (이익잉여금 ) | 181,748 | 181,748 |
결손처리계산서
제 6( 당 ) 기 : 2005. 1. 1 ～ 2005.12.31 까지
제 5( 전 ) 기 : 2004. 1. 1 ～ 2004.12.31 까지
처리확정일 : 2006. 3. 22
(단위 : 원)
| 과 목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| I. 미처리결손금 | 181,748 | 181,748 |
| 1. 전기이월결손금 | 181,748 | 181,748 |
| 2. 당기순손실 | - | - |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월결손금 | 181,748 | 181,748 |
손익계산서
제 6( 당 ) 기 2005. 1. 1 ～ 2005.12.31
제 5( 전 ) 기 2004. 1. 1 ～ 2004.12.31
(단위 : 원)
| 과목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| Ⅰ.매 출 액 | 37,612,392 | 35,979,825 |
| Ⅱ.매출원가 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 37,612,392 | 35,979,825 |
| Ⅳ.판매비와 일반관리비 | 34,441,731 | 32,971,208 |
| Ⅴ.영업이익( 손실 ) | 3,170,661 | 3,008,617 |
| Ⅵ.영업외수익 | 139,823 | 186,076 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3,310,484 | 3,194,693 |
| Ⅷ.경상이익( 손실 ) | - | - |
| Ⅸ.특별이익 | - | - |
| Ⅹ.특별손실 | - | - |
| XI.법인세등차감전 순이익 ( 손실 ) | - | - |
| XⅡ.법인세비용 | - | - |
| XⅢ.당기순이익 ( 손실 ) | - | - |
자금운용계산서
제 6( 당 ) 기 : 2005. 1. 1 ～ 2005.12.31 까지
제 5( 전 ) 기 : 2004. 1. 1 ～ 2004.12.31 까지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제6(당)기 | 제5(전)기 |
|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |
| Ⅰ. 자 금 수 입 | 44,860,237 | 40,238,253 |
| Ⅱ . 자 금 지 출 | 39,753,066 | 38,008,488 |
| Ⅲ . 이 월 자 금 | 4,309,638 | 1,131,713 |
| Ⅳ . 차기이월재원자금 | 797,533 | 1,098,052 |
경영분석지표
당기 : 2005 년 1 월 1 일부터 2005 년 12 월 31 일까지
전기 : 2004 년 1 월 1 일부터 2004 년 12 월 31 일까지
행정자치부의 2005 사업연도 지방공기업 결산지침에 의한 경영분석 지표중 당 공단과 관련된 지표는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 유동비율 | (유동자산 / 유동부채) × 100 | 118.50 ％ | 72.89 ％ | 45.61 % |
| (2) 당좌비율 | (당좌자산 / 유동부채) × 100 | 118.50 ％ | 72.09 ％ | 45.61 % |
| (3) 자기자본 구성비율 | (자기자본 / 총 자 본) × 100 | 6.26 ％ | 11.35 ％ | △ 5.09 % |
| (4) 부채비율 | (부채총계 / 자기자본) × 100 | 1,496.41 % | 781.44% | 714.97 % |
| (5) 고정장기 적합률 | {(고정자산 + 투자자산) / (자기자본 + 고정부채)} × 100 | 64.69 ％ | 232.94 ％ | △ 168.25 % |
(주)위 산식중 자산 , 부채 및 자본의 금액은 기말잔액이며, 자본은 당기순손익이 가감된 것입니다 .
수익성 비율
| 구 분 | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 매출액순이익률 | (당기순이익 / 순매출액) × 100 | 0 ％ | 0 ％ | - |
| (2) 자기자본순이익률 | (당기순이익 / 자기자본) × 100 | 0 ％ | 0 ％ | - |
| (3) 자기자본경상이익률 | (경상이익 / 자기자본) × 100 | 0 ％ | 0 ％ | - |
| (4) 총자본경상이익률 | (경상이익 / 총자본) × 100 | 0 ％ | 0 ％ | - |
(주)위 산식중 자본은 기초와 기말잔액의 평균치이며 , 당기순손익이 가감된 것입니다.
활동성 비율
| 구 분 | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 총자본회전율 | 순매출액 / 총자본 | 5.63 회 | 9.49 회 | △ 3.86 회 |
| (2) 매출채권회전율 | 순매출액 / (외상매출금 + 받을어음) | - | - | - |
| (3) 재고자산회전율 | 순매출액 / 재고자산 | - | - | - |
| (4) 고정자산회전율 | 순매출액 / 고정자산 | 25.32 회 | 24.06 회 | 1.26 회 |
| (5) 자기자본회전율 | 순매출액 / 자기자본 | 89.93 회 | 83.67 회 | 6.26 회 |
(주)위 산식중 자산 및 자본의 금액은 기초와 기말잔액의 평균치이며, 자본은 당기순손익이 가감된 것입니다.
수지비율 비율
| 구 분 | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 총수지비율 | (총수익 / 총비용) * 100 | 100 ％ | 100 ％ | 0 ％ |
| (2) 경상수지비율 | (경상수익 / 경상비용) * 100 | 100 ％ | 100 ％ | 0 ％ |
| (3) 영업수지비율 | (영업수익 / 영업비용) * 100 | 108.63 ％ | 190.12 ％ | △ 81.49 % |
(주)위 산식중 자본은 기초와 기말잔액의 평균치이며 , 당기순손익이 가감된 것입니다.
성장성 비율
| 구 분 | 산 식 | 2005 년 | 2004 년 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 매출액증가율 | {(당기매출액 / 전기매출액) * 100} - 100 | 4.54 ％ | △ 1.68 ％ | 6.22 % |
| (2) 총자산증가율 | {(당기총자산 / 전기총자산) * 100} - 100 | 76.15 % | △ 3.98 ％ | 80.13 % |
| (3) 경상이익증가율 | {(당기경상이익 / 전기경상이익) * 100} - 100 | - | - | - |
| (4) 당기순이익 증가율 | {(당기순이익 / 전기순이익) * 100} - 100 | - | - | - |
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